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诺德货币B(002673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,983,632.08	136,943,706.22	75,451,790.23	275,078,217.06
利息合计	24,753,413.42	44,852,068.66	26,022,183.68	138,101,112.28
其中：存款利息收入	11,736,817.45	15,533,033.16	11,157,339.41	82,258,370.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,016,595.97	29,319,035.50	14,864,844.27	55,842,742.08
投资收益合计	47,230,218.66	92,091,637.56	49,429,606.55	136,977,104.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,230,218.66	92,091,637.56	49,429,606.55	136,977,104.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,885,405.90	31,658,806.13	16,764,338.49	49,222,106.52
管理人报酬	10,292,986.91	22,723,007.10	11,679,475.53	37,034,118.49
基金托管费	3,133,637.82	5,302,035.00	2,725,210.99	8,641,294.24
销售服务费	556,858.11	1,138,979.56	595,758.61	1,583,730.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	697,625.78	2,108,680.64	1,540,206.08	1,445,656.57
其中：卖出回购金融资产支出	697,625.78	2,108,680.64	1,540,206.08	1,445,656.57
其他费用	163,036.76	333,636.43	197,203.84	422,809.30
利润总额	57,098,226.18	105,284,900.09	58,687,451.74	225,856,110.54

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