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金鹰元和灵活配置混合C(002682)
金鹰元和灵活配置混合C
(002682)
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累计净值：2.0927
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2677 | -1.05% |
| 2026-02-05 | 1.2812 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 1.2898 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2888 | 2.51% |
| 2026-02-02 | 1.2573 | -2.04% |
| 2026-01-30 | 1.2835 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.2846 | -1.96% |
| 2026-01-28 | 1.3103 | -0.92% |
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基金全称
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金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.83元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.54%
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最近两年
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33.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 194,200.00 | 5,371,572.00 | 8.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 28,400.00 | 3,575,560.00 | 5.89 |
| 301215 | 中汽股份 | 507,500.00 | 3,476,375.00 | 5.72 |
| 603920 | 世运电路 | 70,200.00 | 3,398,382.00 | 5.59 |
| 603596 | 伯特利 | 64,700.00 | 3,317,169.00 | 5.46 |
| 688648 | 中邮科技 | 52,350.00 | 3,217,431.00 | 5.30 |
| 002284 | 亚太股份 | 214,700.00 | 3,205,471.00 | 5.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 43,300.00 | 3,199,004.00 | 5.27 |
| 002920 | 德赛西威 | 26,200.00 | 3,151,860.00 | 5.19 |
| 600611 | 大众交通 | 561,400.00 | 3,065,244.00 | 5.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,861,198.00 | 72.19 | 76.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,954,764.00 | 9.80 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,780,216.74 | 6.22 | 6.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,476,375.00 | 5.72 | 6.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 12.95 | 60,756,393.63 |
| 2025-09-30 | 88.19 | - | 12.37 | 67,810,117.11 |
| 2025-06-30 | 82.40 | - | 18.93 | 65,429,940.79 |
| 2025-03-31 | 72.88 | - | 27.74 | 68,935,564.15 |
| 2024-12-31 | 86.22 | - | 15.15 | 62,495,260.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 2061 | 70.37 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 66.86 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -17.60 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.20 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | -0.10 |
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