金鹰元和混合C

(002682)

净值:
1.1208
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.1358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元和混合C(002682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1208-0.88%
2020-04-021.13074.27%
2020-04-011.0844-0.25%
2020-03-311.0871-0.23%
2020-03-301.0896-4.70%
2020-03-301.0896-4.70%
2020-03-271.1433-2.47%
2020-03-261.17220.39%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 3.4008亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6170亿元
最近分红 金鹰元和混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2714/3145
最近一月 2.53% 363/3145
最近三月 15.74% 153/3145
最近六月 18.27% 424/3145
最近一年 6.98% 2280/3145
今年以来 9.27% 2252/3145
成立以来 1.25% 2593/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份238.00521.220.38制造业
600428中远海特41.00255.020.19交通运输、仓储和邮政业
600299安迪苏39.03474.970.35制造业
000807云铝股份13.2095.300.07制造业
601375中原证券2.6726.860.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业236.970.32
金融业59.410.08
其他73798.9799.60
金鹰元和混合C(002682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12616.7777.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1081.016.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.651.04
其他各项资产2491.5615.23
金鹰元和混合C(002682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.90-0.34
2016-05-252016-10-27李涛1550.107.40
2016-05-25至今于利强343-0.606.78
现任基金经理:李海