基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元和灵活配置混合C(002682) |
净值：
1.2823
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.1073 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600667 | 太极实业 | 269,600.00 | 7,866,928.00 | 8.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 9,878.00 | 7,572,474.80 | 7.75 |
| 688147 | 微导纳米 | 45,244.00 | 7,324,098.72 | 7.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 119,600.00 | 6,442,852.00 | 6.60 |
| 688233 | 神工股份 | 28,655.00 | 6,144,205.10 | 6.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 5.85 |
| 605358 | 立昂微 | 73,200.00 | 5,680,320.00 | 5.82 |
| 300666 | 江丰电子 | 15,300.00 | 5,639,580.00 | 5.77 |
| 688126 | 沪硅产业 | 128,635.00 | 5,131,250.15 | 5.25 |
| 688409 | 富创精密 | 16,006.00 | 4,901,837.50 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.78 | - | 5.67 | 97,683,870.89 |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 15.14 | 55,793,930.19 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 12.95 | 60,756,393.63 |
| 2025-09-30 | 88.19 | - | 12.37 | 67,810,117.11 |
| 2025-06-30 | 82.40 | - | 18.93 | 65,429,940.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-20 | - | 倪超 | 2295 | 67.09 |
| 2019-04-20 | 2020-11-18 | 李海 | 578 | 66.86 |
| 2016-10-19 | 2019-05-10 | 刘丽娟 | 933 | -17.60 |
| 2016-05-25 | 2016-10-27 | 李涛 | 155 | 0.20 |
| 2016-05-25 | 2017-06-21 | 于利强 | 392 | -0.10 |
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