金鹰元和灵活配置混合C(002682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,189,894.49 |
674,558.56 |
-2,758,741.64 |
-3,399,034.43 |
| 本期利润 |
2,501,617.92 |
942,020.96 |
-2,633,823.97 |
-3,694,317.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
6.45 |
-9.35 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
5.62 |
-5.80 |
-10.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,722,948.47 |
1,007,134.23 |
276,197.29 |
-1,090,472.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,368,377.05 |
13,936,404.59 |
13,729,275.17 |
35,485,803.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.08 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.18 |
80.82 |
71.19 |
62.75 |
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