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民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)
民生加银前沿科技灵活配置混合
(002683)
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累计净值：1.2852
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0152 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.0301 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.0277 | -1.78% |
| 2025-11-11 | 1.0463 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.0481 | -4.17% |
| 2025-11-07 | 1.0937 | -3.85% |
| 2025-11-06 | 1.1375 | 3.94% |
| 2025-11-05 | 1.0944 | 0.08% |
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基金全称
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民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.18%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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-7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 33,000.00 | 3,715,140.00 | 7.60 |
| 300953 | 震裕科技 | 17,660.00 | 3,323,435.40 | 6.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,900.00 | 2,907,541.00 | 5.95 |
| 688698 | 伟创电气 | 29,700.00 | 2,831,895.00 | 5.79 |
| 603319 | 美湖股份 | 50,040.00 | 2,227,780.80 | 4.56 |
| 603179 | 新泉股份 | 23,600.00 | 1,959,744.00 | 4.01 |
| 002050 | 三花智控 | 40,300.00 | 1,951,729.00 | 3.99 |
| 300809 | 华辰装备 | 44,700.00 | 1,916,736.00 | 3.92 |
| 003021 | 兆威机电 | 12,900.00 | 1,769,235.00 | 3.62 |
| 300680 | 隆盛科技 | 27,800.00 | 1,750,288.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,799,178.20 | 91.67 | 97.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195,116.00 | 2.45 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 8.86 | 48,871,531.90 |
| 2025-06-30 | 90.72 | - | 10.79 | 30,551,714.56 |
| 2025-03-31 | 60.08 | - | 42.20 | 33,855,211.14 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 15.02 | 35,813,008.68 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 7.76 | 41,053,354.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 范明月 | 236 | 4.66 |
| 2020-03-18 | 2025-03-26 | 郑爱刚 | 1834 | 4.48 |
| 2016-11-30 | 2020-03-18 | 孙伟 | 1204 | 8.20 |
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