民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,256,136.83	11,162,770.82	-1,652,012.44	-4,257,334.16
利息合计	5,280.54	14,730.55	9,893.11	21,766.19
其中：存款利息收入	5,280.54	14,730.55	9,893.11	21,766.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,372,737.94	3,409,148.37	-214,684.25	-3,647,580.86
其中：股票投资收益	5,258,333.22	3,183,697.36	-423,964.36	-4,004,980.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13.59	2,107.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,418.31	223,343.54	209,280.11	357,399.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,687,260.43	7,603,714.84	-1,448,821.73	-638,839.80
其他收入	53,105.12	135,177.06	1,600.43	7,320.31
费用	286,100.84	508,623.40	232,406.78	573,834.73
管理人报酬	244,457.68	434,176.00	198,554.40	466,718.63
基金托管费	40,742.90	72,362.66	33,092.38	77,786.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	900.00	2,084.74	760.00	29,329.73
利润总额	-5,542,237.67	10,654,147.42	-1,884,419.22	-4,831,168.89

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