基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰泓沪港深混合C(002686) |
净值：
1.4410
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.7900 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,000.00 | 113,616,043.80 | 9.18 |
| 01519 | 极兔速递-W | 12,000,000.00 | 113,263,788.00 | 9.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,500,000.00 | 112,730,888.20 | 9.10 |
| 02600 | 中国铝业 | 9,600,000.00 | 105,524,999.04 | 8.52 |
| 03690 | 美团-W | 780,000.00 | 72,776,048.28 | 5.88 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,000,000.00 | 63,360,883.00 | 5.12 |
| 02318 | 中国平安 | 960,000.00 | 56,490,991.68 | 4.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 800,000.00 | 53,687,396.80 | 4.34 |
| 02328 | 中国财险 | 3,600,000.00 | 53,196,045.12 | 4.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,700,000.00 | 51,944,182.20 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.72 | 4.01 | 5.90 | 1,238,267,825.49 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.73 | 3.01 | 1,338,221,002.59 |
| 2025-06-30 | 92.28 | 4.71 | 2.01 | 1,692,878,056.51 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 3.87 | 2.42 | 2,055,338,447.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.63 | 9.58 | 2,826,616,083.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-02 | - | 罗佳明 | 2414 | 58.70 |
| 2020-07-31 | 2024-09-06 | 沈悦 | 1498 | -26.36 |
| 2017-11-17 | 2019-07-02 | 曲径 | 592 | -0.99 |
| 2016-12-30 | 2020-07-31 | 卢博森 | 1309 | 70.07 |
| 2016-11-08 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1555 | 119.81 |
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