中欧丰泓沪港深混合C(002686)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2094 |
1.5584 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2253 |
1.5743 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2064 |
1.5554 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2005 |
1.5495 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2029 |
1.5519 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1714 |
1.5204 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1947 |
1.5437 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1841 |
1.5331 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1736 |
1.5226 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1620 |
1.5110 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1757 |
1.5247 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1780 |
1.5270 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1929 |
1.5419 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1796 |
1.5286 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1888 |
1.5378 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1605 |
1.5095 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1348 |
1.4838 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1251 |
1.4741 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1261 |
1.4751 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1305 |
1.4795 |
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