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前海开源恒泽混合C(002691)
前海开源恒泽混合C
(002691)
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累计净值：1.3294
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1794 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.1822 | 0.25% |
| 2026-02-04 | 1.1792 | 0.67% |
| 2026-02-03 | 1.1713 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 1.1658 | -0.44% |
| 2026-01-30 | 1.1710 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.1772 | 0.87% |
| 2026-01-28 | 1.1671 | -0.10% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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3.2750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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17.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 580,184.00 | 12,218,675.04 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,328,850.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 117,608.00 | 9,191,065.20 | 2.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,200.00 | 9,107,504.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 120,900.00 | 8,269,560.00 | 2.12 |
| 000858 | 五粮液 | 76,100.00 | 8,062,034.00 | 2.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,700.00 | 5,105,149.00 | 1.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,100.00 | 4,427,982.00 | 1.14 |
| 000895 | 双汇发展 | 151,400.00 | 4,007,558.00 | 1.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 129,700.00 | 3,709,420.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,468,500.57 | 26.55 | 70.25 |
| 金融业 | 26,102,740.34 | 6.70 | 17.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,680,930.37 | 1.20 | 3.18 |
| 房地产业 | 2,928,458.00 | 0.75 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,502,850.00 | 0.64 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,141,531.04 | 0.55 | 1.45 |
| 采矿业 | 1,815,891.84 | 0.47 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516,170.56 | 0.39 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,356,167.18 | 0.35 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 448,017.13 | 0.11 | 0.30 |
| 建筑业 | 315,534.00 | 0.08 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 37.79 | 96.82 | 0.53 | 389,674,279.95 |
| 2025-09-30 | 39.11 | 91.34 | 0.47 | 389,938,319.79 |
| 2025-06-30 | 37.39 | 94.78 | 1.13 | 379,476,355.16 |
| 2025-03-31 | 39.07 | 87.69 | 1.08 | 377,327,579.64 |
| 2024-12-31 | 36.56 | 98.37 | 0.84 | 373,556,104.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1642 | 19.08 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1698 | 18.78 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.73 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.27 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.19 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 13.58 |
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