前海开源恒泽C

(002691)

净值:
1.0819
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源恒泽C(002691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08190.31%
2020-04-011.07860.09%
2020-03-311.07760.08%
2020-03-301.0767-0.32%
2020-03-301.0767-0.32%
2020-03-301.0767-0.32%
2020-03-271.08020.11%
2020-03-261.0790-0.10%
基金公司 前海开源 基金经理 丁骏 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 16.4777亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4869亿元
最近分红 前海开源恒泽C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 196/3145
最近一月 0.04% 2056/3145
最近三月 0.06% 2909/3145
最近六月 0.25% 2778/3145
最近一年 1.49% 2645/3145
今年以来 1.01% 2971/3145
成立以来 6.97% 2241/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600739辽宁成大341.316153.893.58批发和零售业
600068葛洲坝49.98561.780.33建筑业
002241歌尔股份29.83575.110.33制造业
600547山东黄金16.06464.520.27采矿业
601009南京银行14.93167.370.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1012.721.39
其他71844.6198.61
前海开源恒泽C(002691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4017.7080.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计883.7217.67
其他各项资产100.132.00
前海开源恒泽C(002691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-15至今丁骏2920.60-0.09
2016-07-15至今刘静2920.60-0.09
现任基金经理:丁骏 刘静