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前海开源恒泽混合C(002691)
前海开源恒泽混合C
(002691)
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累计净值：1.3409
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1909 | 0.02% |
| 2026-05-12 | 1.1907 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.1928 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.1875 | -0.14% |
| 2026-05-07 | 1.1892 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1882 | -0.10% |
| 2026-04-30 | 1.1894 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.1909 | 0.40% |
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基金全称
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前海开源恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴彦 王思岳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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3.2732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 580,184.00 | 10,919,062.88 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,875,000.00 | 2.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,200.00 | 9,809,300.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 117,608.00 | 8,979,370.80 | 2.30 |
| 000858 | 五粮液 | 76,100.00 | 7,858,847.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 120,900.00 | 6,864,702.00 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,700.00 | 4,732,354.00 | 1.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 151,400.00 | 4,299,760.00 | 1.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 38,100.00 | 3,988,308.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 39,240.00 | 3,849,444.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,273,095.83 | 26.24 | 71.11 |
| 金融业 | 23,532,500.38 | 6.04 | 16.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,909,326.88 | 1.26 | 3.41 |
| 房地产业 | 2,819,392.00 | 0.72 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,362,460.66 | 0.61 | 1.64 |
| 采矿业 | 2,059,428.56 | 0.53 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 2,055,179.40 | 0.53 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604,942.32 | 0.41 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,501,195.15 | 0.39 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 395,432.11 | 0.10 | 0.27 |
| 建筑业 | 308,859.00 | 0.08 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.90 | 89.93 | 0.64 | 389,751,093.57 |
| 2025-12-31 | 37.79 | 96.82 | 0.53 | 389,674,279.95 |
| 2025-09-30 | 39.11 | 91.34 | 0.47 | 389,938,319.79 |
| 2025-06-30 | 37.39 | 94.78 | 1.13 | 379,476,355.16 |
| 2025-03-31 | 39.07 | 87.69 | 1.08 | 377,327,579.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王思岳 | 38 | 2.18 |
| 2021-06-17 | - | 吴彦 | 1793 | 19.94 |
| 2021-08-12 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 1712 | 19.01 |
| 2021-02-23 | 2022-07-01 | 陆琦 | 493 | 3.73 |
| 2021-02-23 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 114 | 0.27 |
| 2016-07-15 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1396 | 11.19 |
| 2016-07-15 | 2021-02-23 | 刘静 | 1684 | 13.58 |
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