前海开源恒泽混合C(002691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,915,092.52 |
13,150,702.44 |
7,678,475.87 |
17,442,171.88 |
| 本期利润 |
3,448,808.08 |
15,989,992.27 |
4,768,783.15 |
35,042,922.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
4.25 |
1.29 |
10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
4.33 |
1.30 |
10.62 |
| 期末可供分配利润 |
57,916,535.24 |
54,280,350.27 |
43,393,186.76 |
38,487,873.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
386,428,383.59 |
381,782,390.95 |
372,614,782.68 |
366,700,556.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.10 |
24.96 |
21.33 |
19.78 |
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