首页 >
基金>
中欧消费主题股票C(002697)
中欧消费主题股票C
(002697)
|
|
|
累计净值：1.2628
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.2628 | 1.85% |
| 2026-11-12 | 1.2399 | 0.27% |
| 2026-11-11 | 1.2365 | -1.82% |
| 2026-11-10 | 1.2594 | -0.23% |
| 2026-11-09 | 1.2623 | -0.61% |
| 2026-11-06 | 1.2701 | 0.18% |
| 2026-11-05 | 1.2678 | 1.48% |
| 2026-11-04 | 1.2493 | -1.47% |
|
基金全称
|
中欧消费主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
成雨轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.43亿元
|
份额规模
|
2.9035亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.57%
|
|
最近一月
|
7.54%
|
|
最近三月
|
3.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-16.51%
|
|
最近两年
|
-18.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,100.00 | 70,608,582.00 | 9.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 585,598.00 | 67,695,128.80 | 9.46 |
| 603345 | 安井食品 | 831,600.00 | 66,029,040.00 | 9.23 |
| 000333 | 美的集团 | 815,900.00 | 65,353,590.00 | 9.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,655,600.00 | 45,197,880.00 | 6.31 |
| 603288 | 海天味业 | 1,243,885.00 | 41,259,665.45 | 5.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 924,401.00 | 39,240,822.45 | 5.48 |
| 603259 | 药明康德 | 213,700.00 | 35,760,558.00 | 5.00 |
| 002946 | 新乳业 | 2,314,000.00 | 34,293,480.00 | 4.79 |
| 603129 | 春风动力 | 90,300.00 | 25,921,518.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,818,939.61 | 73.88 | 83.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,240,822.45 | 5.48 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,763,104.70 | 5.00 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,216,420.00 | 2.96 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 7,552,592.00 | 1.06 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,622.58 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 44,369.32 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.42 | - | 12.05 | 715,756,120.50 |
| 2026-06-30 | 83.86 | 0.29 | 16.01 | 638,863,400.51 |
| 2026-03-31 | 90.28 | 0.24 | 9.63 | 764,169,761.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.22 | 6.99 | 832,294,637.54 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 8.71 | 906,525,172.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 1234 | -26.98 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 35.12 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 30.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
