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中欧消费主题股票C(002697) |
净值：
2.0894
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日增长率：
1.03%
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累计净值：2.0894 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 1008/1694 |
| 最近一月 | -5.41% | 1224/1694 |
| 最近三月 | -1.63% | 1260/1694 |
| 最近六月 | -5.24% | 995/1694 |
| 最近一年 | -7.25% | 900/1694 |
| 今年以来 | 3.41% | 773/1694 |
| 成立以来 | 97.64% | 218/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 107826.08 | 68.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19745.55 | 12.63 |
| 批发和零售业 | 9276.09 | 5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7679.48 | 4.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2493.33 | 1.60 | 其他 | 9301.14 | 5.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 147044.43 | 92.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11441.62 | 7.18 |
| 其他各项资产 | 920.81 | 0.58 |
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