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中欧消费主题股票C(002697)
中欧消费主题股票C
(002697)
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累计净值：1.4070
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4070 | -1.63% |
| 2026-02-05 | 1.4303 | 0.02% |
| 2026-02-04 | 1.4300 | 2.10% |
| 2026-02-03 | 1.4006 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.3898 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.3949 | -2.81% |
| 2026-01-29 | 1.4352 | 5.61% |
| 2026-01-28 | 1.3589 | 0.53% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.70亿元
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份额规模
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2.6560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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-3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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-4.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,617,841.00 | 81,830,397.78 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,300.00 | 81,666,774.00 | 9.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 467,098.00 | 80,200,726.60 | 9.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 658,600.00 | 76,542,492.00 | 9.20 |
| 000858 | 五粮液 | 719,700.00 | 76,245,018.00 | 9.16 |
| 603369 | 今世缘 | 2,051,366.00 | 71,346,509.48 | 8.57 |
| 002568 | 百润股份 | 1,819,800.00 | 39,689,838.00 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 472,400.00 | 36,918,060.00 | 4.44 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 660,200.00 | 36,033,716.00 | 4.33 |
| 301061 | 匠心家居 | 367,213.00 | 34,811,792.40 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,261,102.38 | 82.33 | 88.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,830,397.78 | 9.83 | 10.58 |
| 金融业 | 6,487,668.00 | 0.78 | 0.84 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | 0.22 | 6.99 | 832,294,637.54 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 8.71 | 906,525,172.74 |
| 2025-06-30 | 84.91 | 3.32 | 12.05 | 917,060,453.83 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 956 | -18.65 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 35.12 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 30.90 |
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