中欧消费主题股票C(002697)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,828,737.01 |
4,986,692.93 |
-33,002,653.37 |
-23,940,909.80 |
| 本期利润 |
-6,155,988.48 |
7,609,079.32 |
-52,674,225.68 |
-33,688,979.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
-0.21 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.62 |
2.05 |
-14.13 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
2.08 |
-11.54 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
-136,007,644.89 |
-137,213,962.73 |
-150,983,415.16 |
-128,170,605.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.56 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
370,004,750.66 |
366,391,096.68 |
380,118,884.61 |
359,532,272.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.44 |
1.41 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.31 |
43.78 |
40.85 |
46.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
