首页 > 基金> 博时裕利纯债债券A(002698)
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博时裕利纯债债券A

(002698)
净值：
1.0838
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3644 2026-02-06
  • 净值走势
博时裕利纯债债券A(002698)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08380.03%
2026-02-051.08350.01%
2026-02-041.08340.01%
2026-02-031.08330.00%
2026-02-021.08330.02%
2026-01-301.0831-0.01%
2026-01-291.08320.00%
2026-01-281.08320.00%
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基金情况

基金全称 博时裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎 余斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.98亿元 份额规模 36.9660亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.57%
最近两年 10.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.930.113,998,467,337.81
2025-09-30-98.430.134,020,754,842.98
2025-06-30-94.670.164,036,499,247.16
2025-03-31-93.460.094,006,074,254.55
2024-12-31-99.800.234,017,430,300.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-11-余斌7019.55
2019-03-04-陈黎253526.17
2016-05-092019-03-04邓欣雨102913.09
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