博时裕利纯债债券A(002698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,975,415.17 |
38,432,667.13 |
103,857,643.12 |
87,968,047.36 |
| 本期利润 |
16,669,667.92 |
17,067,135.31 |
123,856,797.18 |
92,882,825.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.42 |
4.72 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.43 |
10.05 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
301,855,984.85 |
338,249,867.01 |
321,360,310.54 |
43,926,358.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,998,451,442.35 |
4,036,420,699.86 |
4,017,332,839.93 |
805,382,267.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.42 |
42.43 |
41.81 |
38.00 |
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