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东方红汇阳债券C(002702)
东方红汇阳债券C
(002702)
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累计净值：1.4438
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1498 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1499 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1494 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1495 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.1464 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.1519 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.1541 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1536 | 0.03% |
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基金全称
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东方红汇阳债券型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.13亿元
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份额规模
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8.0106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（29次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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12.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,550,100.00 | 44,332,860.00 | 0.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,000,000.00 | 43,290,000.00 | 0.69 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,100,000.00 | 42,031,000.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200,000.00 | 41,364,000.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 599,800.00 | 41,026,320.00 | 0.65 |
| 603171 | 税友股份 | 710,000.00 | 39,142,300.00 | 0.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,300,000.00 | 39,061,000.00 | 0.62 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,345,000.00 | 38,467,000.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,065.00 | 35,280,831.90 | 0.56 |
| 600011 | 华能国际 | 4,500,500.00 | 33,573,730.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,847,774.60 | 8.11 | 53.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,974,385.84 | 2.61 | 17.35 |
| 采矿业 | 63,126,798.00 | 1.00 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,040,290.00 | 0.92 | 6.14 |
| 金融业 | 41,026,320.00 | 0.65 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 39,061,000.00 | 0.62 | 4.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,467,000.00 | 0.61 | 4.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,112,575.00 | 0.32 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,512,008.00 | 0.18 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.03 | 81.58 | 2.92 | 6,289,231,397.74 |
| 2025-09-30 | 16.49 | 82.47 | 0.81 | 5,222,155,272.73 |
| 2025-06-30 | 18.26 | 82.06 | 0.35 | 3,606,828,940.75 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 82.65 | 1.85 | 3,559,621,638.99 |
| 2024-12-31 | 18.29 | 83.05 | 1.23 | 2,959,330,354.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3475 | 47.99 |
| 2017-08-31 | 2023-04-15 | 徐觅 | 2053 | 30.66 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 29.16 |
| 2016-05-26 | 2017-08-31 | 纪文静 | 462 | 5.93 |
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