东方红汇阳债券C(002702)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红汇阳债券C(002702) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红汇阳债券C(002702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,773,024.00	248,110,444.01	79,154,769.58	198,643,641.85
利息合计	285,322.91	447,845.20	105,803.29	1,693,679.90
其中：存款利息收入	158,505.59	190,557.57	84,744.63	1,249,582.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,817.32	257,287.63	21,058.66	444,096.91
投资收益合计	97,645,564.01	173,581,793.80	75,607,918.62	58,767,604.42
其中：股票投资收益	36,182,597.43	61,891,521.12	22,543,253.46	-64,718,586.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,696,367.89	93,675,100.95	44,353,198.21	106,142,485.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,766,598.69	18,015,171.73	8,711,466.95	17,343,705.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,365,670.18	73,529,570.81	3,338,719.09	137,870,850.32
其他收入	661,759.26	551,234.20	102,328.58	311,507.21
费用	30,702,968.73	41,636,273.30	17,190,061.26	45,567,080.17
管理人报酬	20,606,787.20	29,379,495.43	11,926,739.97	24,387,626.22
基金托管费	5,887,653.54	8,394,141.49	3,407,639.98	6,967,893.21
销售服务费	1,522,566.52	2,237,269.02	907,968.89	1,633,537.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,439,877.35	1,191,771.44	743,474.87	12,139,382.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,439,877.35	1,191,771.44	743,474.87	12,139,382.48
其他费用	126,048.75	257,301.01	122,219.74	232,658.85
利润总额	-43,475,992.73	206,474,170.71	61,964,708.32	153,076,561.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年