基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦锐兴债券A(002704) |
净值：
1.3116
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3716 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.07 | 2.23 | 3,125,350,564.42 |
| 2026-03-31 | - | 130.20 | 0.45 | 2,848,027,659.00 |
| 2025-12-31 | - | 122.89 | 1.45 | 3,592,172,074.43 |
| 2025-09-30 | - | 134.81 | 1.44 | 3,651,609,204.03 |
| 2025-06-30 | - | 109.26 | 2.63 | 5,664,126,547.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 邹舟 | 542 | 3.51 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 739 | 5.17 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 760 | 5.71 |
| 2023-06-02 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 481 | 6.71 |
| 2021-12-17 | 2023-06-16 | 陈雷 | 546 | 3.50 |
| 2021-01-19 | 2023-05-30 | 韩哲昊 | 861 | 10.75 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 6.46 |
| 2018-08-17 | 2021-01-21 | 张铮烁 | 888 | 7.61 |
| 2017-06-16 | 2018-09-04 | 孙权 | 445 | 5.81 |
| 2016-06-03 | 2017-08-01 | 韩庭博 | 424 | -1.36 |
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