德邦纯债一年定开债A

(002704)

净值:
1.0794
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦纯债一年定开债A(002704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07940.02%
2019-05-311.0792-0.03%
2019-05-241.07950.13%
2019-05-101.07290.61%
2019-04-301.06640.13%
2019-04-041.0737-0.11%
2019-03-291.0749-0.09%
2019-03-221.0759-0.02%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 5.3673亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4077亿元
最近分红 德邦纯债一年定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2155/2650
最近一月 0.07% 2413/2650
最近三月 1.06% 1153/2650
最近六月 0.98% 1898/2650
最近一年 5.38% 859/2650
今年以来 1.77% 1605/2650
成立以来 8.14% 1444/2650
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.08130.81%
新锐C0.91380.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦纯债一年定开债A(002704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36013.4497.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.320.34
其他各项资产807.012.18
德邦纯债一年定开债A(002704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今韩庭博334-1.881.00
现任基金经理:陈洁 张铮烁