德邦锐兴债券A(002704)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐兴债券A(002704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,132,538.90	95,488,999.24	76,644,558.79	401,088,924.87
利息合计	175,252.14	1,346,806.82	740,587.78	1,665,424.40
其中：存款利息收入	171,636.01	1,178,489.54	631,718.09	742,639.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,813.76	150,807.21	108,869.69	909,065.00
投资收益合计	47,899,465.12	136,263,687.28	94,159,840.46	379,093,925.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,899,465.12	136,169,254.21	94,065,407.39	378,993,103.59
资产支持证券投资收益	-	94,433.07	94,433.07	100,822.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,963,977.34	-42,382,847.14	-18,376,308.04	19,206,022.97
其他收入	93,844.30	261,352.28	120,438.59	1,123,551.84
费用	14,257,489.22	38,427,489.73	19,926,568.93	83,301,281.12
管理人报酬	4,575,634.81	12,695,695.10	6,113,361.16	24,689,701.17
基金托管费	1,525,211.57	4,231,898.33	2,037,787.11	8,229,900.47
销售服务费	2,112,035.43	5,892,073.81	2,967,863.40	11,942,506.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,730,047.66	14,897,868.39	8,447,223.02	37,401,299.54
其中：卖出回购金融资产支出	5,730,047.66	14,897,868.39	8,447,223.02	37,401,299.54
其他费用	117,778.95	218,200.00	118,778.95	238,900.00
利润总额	46,875,049.68	57,061,509.51	56,717,989.86	317,787,643.75

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