基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合A(002708) |
净值：
1.8510
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.8510 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,680,000.00 | 188,210,400.00 | 10.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,479,000.00 | 177,372,450.00 | 10.01 |
| 688382 | 益方生物 | 3,192,806.00 | 99,328,194.66 | 5.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,566,260.00 | 91,743,795.00 | 5.18 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,122,416.00 | 81,296,590.88 | 4.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 639,159.00 | 72,231,358.59 | 4.08 |
| 688235 | 百济神州 | 231,814.00 | 71,143,716.60 | 4.02 |
| 002294 | 信立泰 | 1,101,100.00 | 66,451,385.00 | 3.75 |
| 002821 | 凯莱英 | 543,953.00 | 61,847,456.10 | 3.49 |
| 300049 | 福瑞股份 | 810,500.00 | 60,301,200.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,189,782,278.99 | 67.17 | 71.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,066,544.15 | 23.88 | 25.49 |
| 批发和零售业 | 46,852,569.45 | 2.65 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 5.81 | 1,771,312,236.96 |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 13.54 | 1,654,998,088.75 |
| 2025-03-31 | 89.62 | - | 11.06 | 1,678,291,309.10 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.54 | 1,750,777,367.84 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 8.00 | 1,996,227,922.39 |
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