基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合A(002708) |
净值：
2.0960
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日增长率：
1.75%
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累计净值：2.0960 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,202,800.00 | 149,760,628.00 | 10.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,479,000.00 | 129,007,160.00 | 9.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 691,153.00 | 111,966,786.00 | 7.82 |
| 688235 | 百济神州 | 296,759.00 | 75,557,808.99 | 5.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,956,000.00 | 75,345,120.00 | 5.26 |
| 688073 | 毕得医药 | 1,379,712.00 | 74,256,099.84 | 5.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,566,260.00 | 74,241,901.80 | 5.19 |
| 688382 | 益方生物 | 4,000,497.00 | 72,008,946.00 | 5.03 |
| 688710 | 益诺思 | 765,600.00 | 51,448,320.00 | 3.59 |
| 688046 | 药康生物 | 2,002,794.00 | 48,467,614.80 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,695,169.66 | 45.24 | 49.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,036,473.23 | 44.84 | 48.59 |
| 批发和零售业 | 31,708,646.28 | 2.21 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 8.01 | 1,431,824,615.38 |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 10.04 | 1,456,778,276.11 |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 14.73 | 1,510,475,516.45 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 5.81 | 1,771,312,236.96 |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 13.54 | 1,654,998,088.75 |
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