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大摩健康产业

(002708)

净值:
2.1600
日增长率:
-1.55%
累计净值:2.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
大摩健康产业(002708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-022.1600-1.55%
2020-06-012.19400.97%
2020-05-292.17302.60%
2020-05-272.1350-2.11%
2020-05-262.18102.39%
2020-05-252.13001.48%
2020-05-222.0990-1.87%
2020-05-212.13900.99%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 7.5527亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3355亿元
最近分红 大摩健康产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1277/3145
最近一月 2.48% 378/3145
最近三月 21.01% 26/3145
最近六月 27.61% 80/3145
最近一年 47.31% 182/3145
今年以来 59.70% 112/3145
成立以来 61.30% 606/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002550千红制药70.00415.804.68制造业
600079人福医药23.99470.715.29制造业
600056中国医药17.00441.154.96制造业
600998九州通16.00344.963.88批发和零售业
600196复星医药11.00340.893.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14874.0661.67
科学研究和技术服务业2438.5310.11
批发和零售业2025.658.40
卫生和社会工作2015.898.36
信息传输、软件和信息技术服务业13.140.05
其他2752.0111.41
大摩健康产业(002708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21872.9692.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28.010.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1379.275.82
其他各项资产415.671.75
大摩健康产业(002708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-30至今王大鹏3075.001.91
现任基金经理:王大鹏
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