基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集丰债券A(002711) |
净值：
1.1310
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.3750 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.09% | 4209/5254 |
| 最近一月 | -0.18% | 4265/5254 |
| 最近三月 | 2.92% | 100/5254 |
| 最近六月 | 3.01% | 76/5254 |
| 最近一年 | 4.05% | 264/5254 |
| 今年以来 | 2.45% | 222/5254 |
| 成立以来 | 40.39% | 597/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 47789.23 | 15.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6313.59 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4067.38 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 2559.92 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871.82 | 0.28 | 其他 | 248111.22 | 80.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 62082.29 | 14.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 352146.27 | 83.78 |
| 资产支持证券 | 2243.54 | 0.53 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 608.38 | 0.14 |
| 其他各项资产 | 3240.69 | 0.77 |
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