广发集丰债券A

(002711)

净值:
1.0240
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发集丰债券A(002711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0240-0.58%
2019-06-051.0300-0.10%
2019-05-311.03900.00%
2019-05-301.0390-0.19%
2019-05-291.04100.00%
2019-05-281.04100.10%
2019-05-271.04000.29%
2019-05-241.0370-0.10%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1462亿元
最近分红 广发集丰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 119/2650
最近一月 1.75% 195/2650
最近三月 -0.10% 2070/2650
最近六月 0.58% 2013/2650
最近一年 3.15% 1551/2650
今年以来 1.35% 1986/2650
成立以来 8.29% 1429/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600276恒瑞医药2.00164.071.40--------
603877太平鸟12.00422.291.95--------
600276恒瑞医药5.00391.001.81--------
002415海康威视4.00184.160.85--------
601117中国化学4.0028.400.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1349.976.24
租赁和商务服务业255.711.18
批发和零售业61.520.28
建筑业28.400.13
住宿和餐饮业20.330.09
其他19949.8292.08
广发集丰债券A(002711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13630.9697.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10.000.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.910.25
其他各项资产240.741.73
广发集丰债券A(002711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今代宇1750.70-1.89
2016-11-01至今张芊1830.70-1.91
现任基金经理:代宇