广发集丰债券A
(002711)
|
|
|
累计净值：1.4777
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.2136 | 0.33% |
| 2026-02-06 | 1.2096 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.2110 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.2106 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.2081 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.2055 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.2102 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.2144 | 0.17% |
|
基金全称
|
广发集丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
张芊
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.82亿元
|
份额规模
|
3.1712亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.67%
|
|
最近一月
|
0.10%
|
|
最近三月
|
0.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.21%
|
|
最近两年
|
11.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 6,537,228.00 | 1.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 71,714.00 | 5,402,215.62 | 1.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83,700.00 | 4,986,009.00 | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,000.00 | 4,706,930.00 | 1.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 200,000.00 | 4,110,000.00 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 59,600.00 | 4,076,640.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,800.00 | 3,888,216.00 | 0.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,400.00 | 2,829,978.00 | 0.69 |
| 002311 | 海大集团 | 50,000.00 | 2,769,000.00 | 0.68 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,719,200.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,645,098.12 | 8.98 | 60.35 |
| 金融业 | 10,171,100.00 | 2.49 | 16.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,555,842.97 | 1.36 | 9.15 |
| 采矿业 | 4,618,116.00 | 1.13 | 7.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,719,200.00 | 0.67 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,008,000.00 | 0.25 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.89 | 100.41 | 2.20 | 407,902,006.88 |
| 2025-09-30 | 14.03 | 96.68 | 2.34 | 437,794,936.70 |
| 2025-06-30 | 13.03 | 107.73 | 0.32 | 518,588,684.74 |
| 2025-03-31 | 14.01 | 115.98 | 0.43 | 492,586,667.09 |
| 2024-12-31 | 18.75 | 93.78 | 0.56 | 393,473,685.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2338 | 41.04 |
| 2020-05-07 | 2025-05-07 | 吴迪 | 1826 | 25.27 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 8.91 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 7.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
