广发集丰债券A

(002711)

净值:
1.1320
日增长率:
0.44%
累计净值:1.1660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发集丰债券A(002711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13200.44%
2020-02-201.12700.45%
2020-02-191.12200.18%
2020-02-181.12000.09%
2020-02-121.11400.36%
2020-02-111.11000.00%
2020-02-101.11000.63%
2020-02-071.10300.00%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3826亿元
最近分红 广发集丰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 2493/2932
最近一月 -0.57% 2582/2932
最近三月 0.29% 2046/2932
最近六月 0.67% 2265/2932
最近一年 2.43% 1859/2932
今年以来 1.74% 2184/2932
成立以来 8.70% 1509/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000789万年青47.00581.162.44--
000401冀东水泥45.00777.363.26--
601229上海银行20.00189.880.80--
603987康德莱18.00147.780.62--
600323瀚蓝环境15.00263.101.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2574.3210.80
金融业833.143.50
房地产业444.081.86
信息传输、软件和信息技术服务业361.731.52
水利、环境和公共设施管理业263.101.10
其他19359.4881.22
广发集丰债券A(002711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4800.0115.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22045.8871.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.002.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3109.2810.06
其他各项资产253.530.82
广发集丰债券A(002711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今代宇1750.70-1.89
2016-11-01至今张芊1830.70-1.91
现任基金经理:张芊