广发集丰债券A
(002711)
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累计净值：1.5045
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2404 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.2435 | 0.37% |
| 2026-06-24 | 1.2389 | 0.24% |
| 2026-06-23 | 1.2359 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.2390 | 0.31% |
| 2026-06-18 | 1.2352 | 0.14% |
| 2026-06-17 | 1.2335 | 0.41% |
| 2026-06-16 | 1.2285 | -0.11% |
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基金全称
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广发集丰债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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3.2788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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14.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 384,400.00 | 7,234,408.00 | 1.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 107,114.00 | 7,176,638.00 | 1.75 |
| 600562 | 国睿科技 | 154,100.00 | 3,923,386.00 | 0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 69,000.00 | 3,917,820.00 | 0.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 229,300.00 | 3,804,087.00 | 0.93 |
| 603259 | 药明康德 | 34,200.00 | 3,355,020.00 | 0.82 |
| 002001 | 新和成 | 88,000.00 | 3,040,400.00 | 0.74 |
| 603337 | 杰克科技 | 64,800.00 | 2,474,712.00 | 0.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,300.00 | 2,225,366.00 | 0.54 |
| 688692 | 达梦数据 | 9,864.00 | 2,067,297.12 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,599,834.00 | 5.75 | 50.58 |
| 金融业 | 16,095,315.00 | 3.92 | 34.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,404,457.12 | 0.83 | 7.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,355,020.00 | 0.82 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,156.00 | 0.04 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,202.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.37 | 82.47 | 2.69 | 410,432,438.31 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 100.41 | 2.20 | 407,902,006.88 |
| 2025-09-30 | 14.03 | 96.68 | 2.34 | 437,794,936.70 |
| 2025-06-30 | 13.03 | 107.73 | 0.32 | 518,588,684.74 |
| 2025-03-31 | 14.01 | 115.98 | 0.43 | 492,586,667.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-18 | - | 张芊 | 2476 | 44.15 |
| 2020-05-07 | 2025-05-07 | 吴迪 | 1826 | 25.27 |
| 2016-11-09 | 2019-10-29 | 代宇 | 1084 | 8.91 |
| 2016-11-01 | 2019-01-08 | 张芊 | 798 | 7.25 |
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