广发集丰债券A(002711)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2072 |
1.4713 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2070 |
1.4711 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2056 |
1.4697 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2063 |
1.4704 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2046 |
1.4687 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2045 |
1.4686 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2023 |
1.4664 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2030 |
1.4671 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2002 |
1.4643 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2025 |
1.4666 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2044 |
1.4685 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2026 |
1.4667 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2033 |
1.4674 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2024 |
1.4665 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2042 |
1.4683 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2034 |
1.4675 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2018 |
1.4659 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2007 |
1.4648 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2021 |
1.4662 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2032 |
1.4673 |
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