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融通增祥三个月定期开放债券

(002719)

净值:
1.3985
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通增祥三个月定期开放债券(002719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.3985-0.18%
2021-09-161.4010-0.23%
2021-09-151.4042-0.13%
2021-09-141.40602.28%
2021-09-131.3746-0.04%
2021-09-101.3751-0.08%
2021-09-091.3762-0.02%
2021-09-081.37650.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 5/4171
最近一月 3.15% 116/4171
最近三月 19.11% 35/4171
最近六月 21.11% 41/4171
最近一年 22.86% 50/4171
今年以来 22.32% 39/4171
成立以来 46.42% 500/4171
基金简称 单位净值 日增长率
融通医疗C2.89403.80%
融通医疗A2.91403.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000792*ST盐湖153.841359.934.98制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.97制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.90制造业
000792*ST盐湖153.841359.934.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1359.934.82
其他26854.3495.18
融通增祥三个月定期开放债券(002719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1359.934.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25684.0890.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.582.10
其他各项资产641.372.27
融通增祥三个月定期开放债券(002719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
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