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融通增祥三个月定期开放债券(002719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 1.3976 1.4476
2 2021-09-24 1.4039 1.4539
3 2021-09-23 1.4035 1.4535
4 2021-09-22 1.4002 1.4502
5 2021-09-17 1.3985 1.4485
6 2021-09-16 1.4010 1.4510
7 2021-09-15 1.4042 1.4542
8 2021-09-14 1.4060 1.4560
9 2021-09-13 1.3746 1.4246
10 2021-09-10 1.3751 1.4251
11 2021-09-09 1.3762 1.4262
12 2021-09-08 1.3765 1.4265
13 2021-09-07 1.3735 1.4235
14 2021-09-06 1.3717 1.4217
15 2021-09-03 1.3709 1.4209
16 2021-09-02 1.3714 1.4214
17 2021-09-01 1.3685 1.4185
18 2021-08-31 1.3683 1.4183
19 2021-08-30 1.3686 1.4186
20 2021-08-27 1.3656 1.4156
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