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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.3604
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 1.2734 | -0.38% |
| 2026-06-04 | 1.2783 | 0.09% |
| 2026-06-03 | 1.2772 | 0.40% |
| 2026-06-02 | 1.2721 | 0.36% |
| 2026-06-01 | 1.2675 | -0.46% |
| 2026-05-29 | 1.2733 | -0.62% |
| 2026-05-28 | 1.2812 | 0.31% |
| 2026-05-27 | 1.2772 | -0.41% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.51亿元
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份额规模
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13.1956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.60%
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最近两年
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15.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,362,500.00 | 7,997,875.00 | 0.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 104,000.00 | 7,800,000.00 | 0.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 316,500.00 | 5,551,410.00 | 0.33 |
| 601963 | 重庆银行 | 473,900.00 | 4,961,733.00 | 0.29 |
| 603920 | 世运电路 | 98,100.00 | 4,869,684.00 | 0.29 |
| 600438 | 通威股份 | 247,800.00 | 4,093,656.00 | 0.24 |
| 600230 | 沧州大化 | 211,180.00 | 3,927,948.00 | 0.23 |
| 600309 | 万华化学 | 42,500.00 | 3,376,625.00 | 0.20 |
| 601001 | 晋控煤业 | 189,700.00 | 3,116,771.00 | 0.18 |
| 600673 | 东阳光 | 55,800.00 | 1,690,740.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,060,876.00 | 2.18 | 66.85 |
| 金融业 | 13,090,255.00 | 0.77 | 23.61 |
| 采矿业 | 3,116,771.00 | 0.18 | 5.62 |
| 综合 | 1,690,740.00 | 0.10 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,980.00 | 0.03 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.26 | 86.40 | 0.55 | 1,701,121,697.01 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 90.12 | 3.03 | 894,870,953.42 |
| 2025-09-30 | 17.66 | 92.47 | 1.63 | 358,838,473.65 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 83.12 | 0.87 | 365,081,762.83 |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 567 | 13.70 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1440 | 15.05 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
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