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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.3250
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2380 | -0.32% |
| 2025-11-13 | 1.2420 | 0.40% |
| 2025-11-12 | 1.2370 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2380 | -0.32% |
| 2025-11-10 | 1.2420 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.2390 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.2410 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.2340 | 0.33% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.50亿元
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份额规模
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2.8647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.98%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.34%
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最近两年
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14.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,200.00 | 6,890,000.00 | 1.92 |
| 603979 | 金诚信 | 93,600.00 | 6,527,664.00 | 1.82 |
| 601336 | 新华保险 | 88,400.00 | 5,406,544.00 | 1.51 |
| 002928 | 华夏航空 | 509,200.00 | 5,102,184.00 | 1.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,490.00 | 4,117,904.70 | 1.15 |
| 000977 | 浪潮信息 | 51,000.00 | 3,795,420.00 | 1.06 |
| 300454 | 深信服 | 29,800.00 | 3,739,900.00 | 1.04 |
| 601111 | 中国国航 | 454,600.00 | 3,595,886.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,600.00 | 3,462,144.00 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,693.00 | 3,460,230.09 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,464,700.68 | 5.42 | 30.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,213,932.74 | 4.80 | 27.17 |
| 采矿业 | 11,577,078.00 | 3.23 | 18.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,698,070.00 | 2.42 | 13.73 |
| 金融业 | 6,410,323.00 | 1.79 | 10.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.66 | 92.47 | 1.63 | 358,838,473.65 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 83.12 | 0.87 | 365,081,762.83 |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 2024-09-30 | 20.00 | 104.04 | 9.40 | 189,962,380.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 365 | 10.54 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1238 | 11.85 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
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