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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.3530
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.2660 | -0.26% |
| 2026-10-29 | 1.2693 | 0.04% |
| 2026-10-28 | 1.2688 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.2689 | 0.02% |
| 2026-10-26 | 1.2686 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.2677 | 0.02% |
| 2026-10-22 | 1.2674 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 1.2683 | -0.09% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.73亿元
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份额规模
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12.4060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.59%
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最近两年
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14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 550,100.00 | 22,697,126.00 | 1.30 |
| 601601 | 中国太保 | 370,400.00 | 11,504,624.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,300.00 | 10,524,807.00 | 0.60 |
| 601985 | 中国核电 | 983,400.00 | 8,919,438.00 | 0.51 |
| 600141 | 兴发集团 | 330,400.00 | 8,877,848.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,900.00 | 8,684,478.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 387,900.00 | 7,001,595.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 69,800.00 | 6,686,840.00 | 0.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 92,200.00 | 6,218,890.00 | 0.36 |
| 600795 | 国电电力 | 1,144,590.00 | 6,112,110.60 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,019,483.74 | 3.56 | 38.39 |
| 金融业 | 47,371,654.00 | 2.72 | 29.33 |
| 采矿业 | 20,282,990.00 | 1.16 | 12.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,486,456.60 | 1.06 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,496,916.00 | 0.60 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 1,822,842.00 | 0.10 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,784.00 | 0.06 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.26 | 98.64 | 0.47 | 1,743,581,004.87 |
| 2026-06-30 | 13.72 | 98.19 | 6.31 | 1,760,906,130.61 |
| 2026-03-31 | 3.26 | 86.40 | 0.55 | 1,701,121,697.01 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 90.12 | 3.03 | 894,870,953.42 |
| 2025-09-30 | 17.66 | 92.47 | 1.63 | 358,838,473.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 714 | 13.04 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1587 | 14.38 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
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