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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.3450
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2580 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2560 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.2610 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2600 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 1.2520 | -1.03% |
| 2026-01-30 | 1.2650 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2730 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2750 | 0.39% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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7.1540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.84%
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最近两年
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18.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,905,000.00 | 11,430,000.00 | 1.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 132,300.00 | 9,030,798.00 | 1.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 177,440.00 | 8,974,915.20 | 1.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 57,207.00 | 8,752,098.93 | 0.98 |
| 603920 | 世运电路 | 174,200.00 | 8,433,022.00 | 0.94 |
| 601229 | 上海银行 | 805,200.00 | 8,132,520.00 | 0.91 |
| 600309 | 万华化学 | 104,300.00 | 7,997,724.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,276.00 | 7,151,881.80 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 166,600.00 | 6,982,206.00 | 0.78 |
| 603179 | 新泉股份 | 87,100.00 | 6,434,948.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,358,827.95 | 8.76 | 50.55 |
| 金融业 | 31,815,892.21 | 3.56 | 20.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,055,928.00 | 1.68 | 9.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,974,915.20 | 1.00 | 5.79 |
| 采矿业 | 8,161,677.00 | 0.91 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,967,651.80 | 0.89 | 5.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,108,688.00 | 0.24 | 1.36 |
| 建筑业 | 1,966,329.00 | 0.22 | 1.27 |
| 综合 | 594,395.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.32 | 90.12 | 3.03 | 894,870,953.42 |
| 2025-09-30 | 17.66 | 92.47 | 1.63 | 358,838,473.65 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 83.12 | 0.87 | 365,081,762.83 |
| 2025-03-31 | 6.35 | 87.45 | 3.97 | 524,915,701.44 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 81.70 | 0.33 | 918,125,477.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 449 | 12.32 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1322 | 13.66 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
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