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国寿安保尊利增强回报债券A(002720)
国寿安保尊利增强回报债券A
(002720)
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累计净值：1.3565
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.2695 | -0.08% |
| 2026-07-23 | 1.2705 | -0.03% |
| 2026-07-22 | 1.2709 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 1.2705 | 0.22% |
| 2026-07-20 | 1.2677 | -0.06% |
| 2026-07-17 | 1.2684 | -0.12% |
| 2026-07-16 | 1.2699 | -0.14% |
| 2026-07-15 | 1.2717 | -0.09% |
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基金全称
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国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳 吴闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.16亿元
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份额规模
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12.4076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-1.95%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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18.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,700.00 | 19,241,900.00 | 1.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 178,900.00 | 18,958,033.00 | 1.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 324,800.00 | 15,255,856.00 | 0.87 |
| 688120 | 华海清科 | 46,903.00 | 15,111,208.54 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 452,300.00 | 11,370,822.00 | 0.65 |
| 600114 | 东睦股份 | 239,900.00 | 9,058,624.00 | 0.51 |
| 688037 | 芯源微 | 20,107.00 | 8,827,978.35 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,129.00 | 7,841,817.06 | 0.45 |
| 300398 | 飞凯材料 | 116,600.00 | 7,200,050.00 | 0.41 |
| 601108 | 财通证券 | 814,500.00 | 7,045,425.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,817,552.66 | 11.92 | 86.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,422,922.04 | 0.76 | 5.55 |
| 采矿业 | 11,370,822.00 | 0.65 | 4.71 |
| 金融业 | 7,045,425.00 | 0.40 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.72 | 98.19 | 6.31 | 1,760,906,130.61 |
| 2026-03-31 | 3.26 | 86.40 | 0.55 | 1,701,121,697.01 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 90.12 | 3.03 | 894,870,953.42 |
| 2025-09-30 | 17.66 | 92.47 | 1.63 | 358,838,473.65 |
| 2025-06-30 | 13.02 | 83.12 | 0.87 | 365,081,762.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 吴闻 | 615 | 13.35 |
| 2022-06-29 | - | 葛佳 | 1488 | 14.70 |
| 2016-06-29 | 2023-07-18 | 李捷 | 2575 | 18.99 |
| 2016-05-26 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 2394 | 18.73 |
| 2016-05-26 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 958 | 1.30 |
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