国寿安保尊利增强回报债券A(002720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,736,723.75 |
26,484,395.65 |
-457,405.74 |
8,698,868.12 |
| 本期利润 |
69,387,300.00 |
26,897,188.26 |
464,968.05 |
12,251,233.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
6.17 |
0.09 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
8.70 |
1.14 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
240,536,122.97 |
110,382,814.00 |
19,212,215.16 |
39,540,622.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,615,910,462.48 |
884,658,135.33 |
355,435,759.40 |
893,066,866.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.04 |
33.96 |
24.65 |
23.24 |
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