首页 > 基金> 江信祺福A(002723)
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江信祺福A

(002723)
净值：
1.5140
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.5140 2026-10-30
  • 净值走势
江信祺福A(002723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.5140-0.21%
2026-10-291.5172-0.17%
2026-10-281.51980.20%
2026-10-271.5167-0.04%
2026-10-261.51730.02%
2026-10-231.51700.24%
2026-10-221.5134-0.16%
2026-10-211.51580.04%
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基金情况

基金全称 江信祺福债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 高鹏飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -1.02%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.62%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密600.0029,658.002.29
002129TCL中环3,000.0027,600.002.13
600438通威股份2,000.0023,040.001.78
300666江丰电子100.0022,278.001.72
300857协创数据80.0020,092.801.55
000338潍柴动力500.0012,550.000.97
300136信维通信200.0010,246.000.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业145,464.8011.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3011.2585.954.671,292,802.24
2026-06-3011.5180.2810.681,633,541.74
2026-03-3110.7584.505.891,427,862.90
2025-12-3111.0385.564.491,644,063.91
2025-09-309.3584.176.712,026,233.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-高鹏飞104214.46
2016-07-272019-03-18杨淳96410.18
2016-07-272023-12-26静鹏270832.26
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