江信祺福A
(002723)
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累计净值：1.5108
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.5108 | 0.48% |
| 2026-07-30 | 1.5036 | -0.88% |
| 2026-07-29 | 1.5170 | -0.07% |
| 2026-07-28 | 1.5181 | -1.08% |
| 2026-07-27 | 1.5347 | 0.59% |
| 2026-07-24 | 1.5257 | -0.55% |
| 2026-07-23 | 1.5341 | -0.16% |
| 2026-07-22 | 1.5365 | -0.22% |
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基金全称
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江信祺福债券型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-6.17%
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最近三月
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-4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.62%
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最近两年
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4.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 100.00 | 33,160.00 | 2.03 |
| 300857 | 协创数据 | 80.00 | 27,192.00 | 1.66 |
| 300671 | 富满微 | 200.00 | 17,232.00 | 1.05 |
| 600498 | 烽火通信 | 200.00 | 14,720.00 | 0.90 |
| 603920 | 世运电路 | 300.00 | 14,412.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 200.00 | 14,080.00 | 0.86 |
| 300115 | 长盈精密 | 500.00 | 13,970.00 | 0.86 |
| 000338 | 潍柴动力 | 500.00 | 13,625.00 | 0.83 |
| 300136 | 信维通信 | 100.00 | 11,925.00 | 0.73 |
| 600487 | 亨通光电 | 100.00 | 10,934.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,586.00 | 8.42 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,392.00 | 3.08 | 26.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.51 | 80.28 | 10.68 | 1,633,541.74 |
| 2026-03-31 | 10.75 | 84.50 | 5.89 | 1,427,862.90 |
| 2025-12-31 | 11.03 | 85.56 | 4.49 | 1,644,063.91 |
| 2025-09-30 | 9.35 | 84.17 | 6.71 | 2,026,233.32 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 84.78 | 6.15 | 1,423,843.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 高鹏飞 | 950 | 14.22 |
| 2016-07-27 | 2023-12-26 | 静鹏 | 2708 | 32.26 |
| 2016-07-27 | 2019-03-18 | 杨淳 | 964 | 10.18 |
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