基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信祺福A(002723) |
净值：
1.5417
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.5417 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,620.00 | 4.90 | 44.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,907.00 | 3.95 | 35.80 |
| 制造业 | 20,100.00 | 1.22 | 11.09 |
| 教育 | 15,688.00 | 0.95 | 8.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.03 | 85.56 | 4.49 | 1,644,063.91 |
| 2025-09-30 | 9.35 | 84.17 | 6.71 | 2,026,233.32 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 84.78 | 6.15 | 1,423,843.83 |
| 2025-03-31 | 8.77 | 85.73 | 8.31 | 1,308,769.08 |
| 2024-12-31 | 6.41 | 84.43 | 12.51 | 2,171,723.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 高鹏飞 | 777 | 16.56 |
| 2016-07-27 | 2019-03-18 | 杨淳 | 964 | 10.18 |
| 2016-07-27 | 2023-12-26 | 静鹏 | 2708 | 32.26 |
微信公众号
证券之星APP
