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江信祺福A

(002723)

净值:
1.2725
日增长率:
0.54%
累计净值:1.2725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
江信祺福A(002723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.27250.54%
2021-05-131.2657-0.23%
2021-05-121.26860.08%
2021-05-111.26760.04%
2021-05-101.2671-0.14%
2021-05-071.2689-0.31%
2021-05-061.2728-0.11%
2021-04-301.2742-0.22%
    暂无信息!
基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
销售机构 查看详情 发行份额 2.0116亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6597亿元
最近分红 江信祺福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 407/3917
最近一月 0.12% 3499/3917
最近三月 -0.22% 3188/3917
最近六月 0.60% 3165/3917
最近一年 9.51% 186/3917
今年以来 -0.16% 3457/3917
成立以来 27.24% 706/3917
基金简称 单位净值 日增长率
江信同福C1.14982.55%
江信同福A1.18232.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石40.00577.601.64制造业
600066宇通客车30.00471.601.34制造业
600066宇通客车30.00507.601.38制造业
600690海尔智家25.00545.501.55制造业
600066宇通客车25.00358.750.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3954.6010.81
金融业693.201.89
批发和零售业414.401.13
房地产业412.301.13
信息传输、软件和信息技术服务业381.751.04
其他30745.3384.00
江信祺福A(002723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6137.9816.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30802.1380.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.992.45
其他各项资产306.160.80
江信祺福A(002723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:静鹏
  • 基金公告
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