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江信祺福C

(002724)

净值:
1.2435
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
江信祺福C(002724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-121.24350.08%
2021-05-111.24250.03%
2021-05-101.2421-0.14%
2021-05-071.2439-0.31%
2021-05-061.2478-0.11%
2021-04-301.2492-0.22%
2021-04-291.25200.30%
2021-04-281.24830.13%
    暂无信息!
基金公司 江信基金 基金经理 静鹏
销售机构 查看详情 发行份额 0.2273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6597亿元
最近分红 江信祺福C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 3650/3902
最近一月 -0.37% 3673/3902
最近三月 -0.73% 3260/3902
最近六月 -0.38% 3297/3902
最近一年 7.95% 229/3902
今年以来 -0.73% 3525/3902
成立以来 24.24% 778/3902
基金简称 单位净值 日增长率
江信汇福1.06830.09%
江信洪福1.06900.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石40.00577.601.64制造业
600066宇通客车30.00471.601.34制造业
600066宇通客车30.00507.601.38制造业
600690海尔智家25.00545.501.55制造业
600066宇通客车25.00358.750.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3954.6010.81
金融业693.201.89
批发和零售业414.401.13
房地产业412.301.13
信息传输、软件和信息技术服务业381.751.04
其他30745.3384.00
江信祺福C(002724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6137.9816.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30802.1380.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.992.45
其他各项资产306.160.80
江信祺福C(002724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:静鹏
  • 基金公告
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