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首页 > 基金> 泓德裕和纯债债券A(002736)
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泓德裕和纯债债券A

(002736)
净值：
1.1575
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3385 2025-11-14
  • 净值走势
泓德裕和纯债债券A(002736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15750.00%
2025-11-131.15750.01%
2025-11-121.15740.00%
2025-11-111.15740.02%
2025-11-101.15720.05%
2025-11-071.1566-0.01%
2025-11-061.1567-0.03%
2025-11-051.15700.05%
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基金情况

基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.29亿元 份额规模 5.4662亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.49%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.450.34638,129,995.48
2025-06-30-114.020.36709,276,087.30
2025-03-31-112.230.52652,629,800.07
2024-12-31-126.980.21636,091,512.44
2024-09-30-120.760.37674,407,065.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-姚学康141711.43
2021-06-182023-06-05毛静平7171.50
2018-09-202021-02-27赵琳婧89111.68
2016-11-112021-06-18李倩168022.47
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