泓德裕康债券A
(002738)
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累计净值：1.5327
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.4127 | 0.06% |
| 2026-02-09 | 1.4119 | 0.35% |
| 2026-02-06 | 1.4070 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4060 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.4082 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.4076 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.4017 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.4106 | -0.18% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.64亿元
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份额规模
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13.4468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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19.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 75,100.00 | 2,668,303.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 0.13 |
| 002624 | 完美世界 | 137,100.00 | 2,247,069.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,630.00 | 2,209,546.50 | 0.11 |
| 688676 | 金盘科技 | 23,731.00 | 2,143,858.54 | 0.11 |
| 688267 | 中触媒 | 71,186.00 | 2,005,309.62 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 0.09 |
| 601138 | 工业富联 | 27,900.00 | 1,731,195.00 | 0.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26,100.00 | 1,716,336.00 | 0.09 |
| 002202 | 金风科技 | 77,400.00 | 1,578,960.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,437,975.09 | 9.82 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,474,866.49 | 1.94 | 13.34 |
| 批发和零售业 | 9,161,101.00 | 0.48 | 3.26 |
| 采矿业 | 8,476,940.00 | 0.44 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,079,901.00 | 0.32 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,457,079.00 | 0.28 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,213,998.92 | 0.27 | 1.86 |
| 金融业 | 4,228,047.00 | 0.22 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,959,845.00 | 0.21 | 1.41 |
| 建筑业 | 3,284,531.00 | 0.17 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,250,640.00 | 0.12 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,946,362.00 | 0.10 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,790,238.00 | 0.09 | 0.64 |
| 综合 | 796,900.00 | 0.04 | 0.28 |
| 教育 | 614,756.00 | 0.03 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 566,496.00 | 0.03 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,417.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.56 | 88.55 | 0.39 | 1,928,522,652.46 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 88.24 | 0.82 | 434,113,254.30 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 82.00 | 0.36 | 324,888,915.53 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 83.83 | 0.36 | 285,627,502.04 |
| 2024-12-31 | 9.89 | 88.64 | 1.60 | 315,085,793.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 369 | 9.81 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1504 | 9.96 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 30.13 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 41.16 |
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