泓德裕康债券A(002738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3813 |
1.5013 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3830 |
1.5030 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3811 |
1.5011 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3814 |
1.5014 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3820 |
1.5020 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3800 |
1.5000 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3805 |
1.5005 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3771 |
1.4971 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3744 |
1.4944 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3783 |
1.4983 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3769 |
1.4969 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3770 |
1.4970 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3815 |
1.5015 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3772 |
1.4972 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3776 |
1.4976 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3738 |
1.4938 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3704 |
1.4904 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3689 |
1.4889 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3699 |
1.4899 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3635 |
1.4835 |
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