泓德裕康债券C
(002739)
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累计净值：1.4559
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3359 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.3376 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.3357 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.3361 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.3367 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.3347 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3352 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.3319 | 0.20% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.19%
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最近两年
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12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,005,000.00 | 0.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,600.00 | 964,600.00 | 0.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.18 |
| 601138 | 工业富联 | 12,000.00 | 792,120.00 | 0.18 |
| 603063 | 禾望电气 | 20,700.00 | 740,025.00 | 0.17 |
| 688676 | 金盘科技 | 13,846.00 | 732,453.40 | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 2,565.00 | 647,919.00 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 646,900.00 | 0.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 21,200.00 | 576,640.00 | 0.13 |
| 002812 | 恩捷股份 | 11,700.00 | 546,390.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,257,084.96 | 12.04 | 69.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,800,997.50 | 1.34 | 7.75 |
| 金融业 | 2,999,929.20 | 0.69 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 2,327,552.00 | 0.54 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,171,543.00 | 0.50 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,464,857.00 | 0.34 | 1.96 |
| 采矿业 | 1,430,786.00 | 0.33 | 1.91 |
| 建筑业 | 1,353,106.00 | 0.31 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162,062.00 | 0.27 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 941,532.00 | 0.22 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 877,391.92 | 0.20 | 1.17 |
| 房地产业 | 665,971.00 | 0.15 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 623,754.00 | 0.14 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 391,051.00 | 0.09 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,620.00 | 0.05 | 0.28 |
| 教育 | 192,743.00 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.25 | 88.24 | 0.82 | 434,113,254.30 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 82.00 | 0.36 | 324,888,915.53 |
| 2025-03-31 | 13.52 | 83.83 | 0.36 | 285,627,502.04 |
| 2024-12-31 | 9.89 | 88.64 | 1.60 | 315,085,793.20 |
| 2024-09-30 | 12.65 | 88.43 | 0.55 | 354,305,406.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 282 | 7.08 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1417 | 6.07 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 28.10 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 38.84 |
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