泓德裕康债券C
(002739)
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累计净值：1.4545
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.3345 | -0.51% |
| 2026-07-23 | 1.3414 | 0.22% |
| 2026-07-22 | 1.3384 | -0.18% |
| 2026-07-21 | 1.3408 | 0.66% |
| 2026-07-20 | 1.3320 | -0.36% |
| 2026-07-17 | 1.3368 | -0.99% |
| 2026-07-16 | 1.3502 | -0.37% |
| 2026-07-15 | 1.3552 | -0.15% |
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基金全称
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泓德裕康债券型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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刘星洋 刘风飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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16.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,714.00 | 5,925,872.70 | 0.32 |
| 002138 | 顺络电子 | 72,300.00 | 5,285,130.00 | 0.29 |
| 002384 | 东山精密 | 18,100.00 | 4,748,535.00 | 0.26 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 4,599,712.00 | 0.25 |
| 688012 | 中微公司 | 9,505.00 | 4,453,092.50 | 0.24 |
| 002975 | 博杰股份 | 26,270.00 | 3,730,340.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,458,488.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 0.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 34,800.00 | 3,231,180.00 | 0.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 17,196.00 | 3,175,241.40 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,036,237.97 | 14.14 | 73.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,309,402.32 | 1.47 | 7.66 |
| 金融业 | 15,310,360.00 | 0.83 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 10,533,803.35 | 0.57 | 2.95 |
| 采矿业 | 8,464,765.00 | 0.46 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,477,841.00 | 0.35 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,083,305.00 | 0.33 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,359,759.84 | 0.29 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,360,111.25 | 0.24 | 1.22 |
| 房地产业 | 3,374,273.00 | 0.18 | 0.95 |
| 建筑业 | 2,064,022.00 | 0.11 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,817,323.00 | 0.10 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,258,704.00 | 0.07 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 935,931.00 | 0.05 | 0.26 |
| 教育 | 609,039.00 | 0.03 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 510,342.00 | 0.03 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 88,151.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.25 | 86.43 | 0.87 | 1,852,699,490.94 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 84.28 | 0.34 | 1,991,859,774.72 |
| 2025-12-31 | 14.56 | 88.55 | 0.39 | 1,928,522,652.46 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 88.24 | 0.82 | 434,113,254.30 |
| 2025-06-30 | 15.52 | 82.00 | 0.36 | 324,888,915.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘风飞 | 533 | 6.97 |
| 2021-12-31 | - | 刘星洋 | 1668 | 5.95 |
| 2018-09-12 | 2023-06-05 | 毛静平 | 1727 | 28.10 |
| 2016-07-15 | 2021-06-18 | 李倩 | 1799 | 38.84 |
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