泓德裕康债券C(002739)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,454,684.69 |
857,151.83 |
1,396,854.37 |
-469,203.32 |
| 本期利润 |
3,233,416.39 |
1,129,217.09 |
1,481,934.20 |
-434,197.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
3.31 |
4.26 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
3.33 |
4.93 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
8,565,848.34 |
4,348,727.00 |
2,526,881.97 |
863,776.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
64,347,484.83 |
42,656,173.63 |
31,561,771.59 |
34,256,461.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.35 |
42.41 |
37.82 |
29.93 |
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