基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多策略定开混合(002746) |
净值：
2.3750
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：2.3750 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 20,085,000.00 | 9.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 580,200.00 | 18,984,144.00 | 8.89 |
| 000333 | 美的集团 | 240,000.00 | 18,324,000.00 | 8.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,002,500.00 | 10,105,200.00 | 4.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 31,859.00 | 8,372,545.20 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 7,864,000.00 | 3.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 169,400.00 | 7,309,610.00 | 3.42 |
| 000651 | 格力电器 | 187,200.00 | 7,079,904.00 | 3.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,800.00 | 6,118,376.00 | 2.86 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 6,110,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,981,822.20 | 52.43 | 71.70 |
| 采矿业 | 28,311,219.00 | 13.26 | 18.13 |
| 金融业 | 15,880,100.00 | 7.44 | 10.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.13 | - | 26.92 | 213,565,449.69 |
| 2025-12-31 | 60.42 | - | 39.77 | 207,696,683.33 |
| 2025-09-30 | 62.31 | 0.08 | 43.11 | 194,912,111.62 |
| 2025-06-30 | 52.76 | - | 47.26 | 257,987,459.94 |
| 2025-03-31 | 54.27 | - | 46.96 | 261,189,539.26 |
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