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嘉实稳盛债

(002749)

净值:
1.0880
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳盛债(002749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08800.28%
2023-02-101.0850-0.37%
2023-02-031.0880-0.09%
2023-01-131.06400.09%
2023-01-121.06300.28%
2023-01-111.0600-0.38%
2023-01-101.06400.00%
2023-01-091.06400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李涛 马丁 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8312亿元
最近分红 嘉实稳盛债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 4677/5254
最近一月 -1.19% 4831/5254
最近三月 2.48% 199/5254
最近六月 -1.65% 4268/5254
最近一年 0.75% 3654/5254
今年以来 3.17% 137/5254
成立以来 12.76% 2103/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行50.00182.500.99金融业
603993洛阳钼业30.00181.200.80采矿业
600905三峡能源23.00172.730.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
002726龙大肉食18.00187.921.02制造业
000547航天发展17.00314.161.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2252.7612.30
信息传输、软件和信息技术服务业746.744.08
交通运输、仓储和邮政业252.391.38
科学研究和技术服务业243.001.33
金融业64.020.35
其他14748.2580.56
嘉实稳盛债(002749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3558.9115.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18612.6481.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计613.032.68
其他各项资产94.160.41
嘉实稳盛债(002749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李涛 马丁 王立芹
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