嘉实稳盛债券
(002749)
|
|
|
累计净值：1.2104
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1604 | -0.13% |
| 2026-09-23 | 1.1619 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.1631 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1632 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.1615 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.1596 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.1606 | -0.10% |
| 2026-09-15 | 1.1618 | -0.13% |
|
基金全称
|
嘉实稳盛债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李曈 李欣 张琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.76亿元
|
份额规模
|
6.6986亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
-0.39%
|
|
最近三月
|
-0.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.32%
|
|
最近两年
|
5.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 4,800.00 | 2,197,920.00 | 0.28 |
| 002993 | 奥海科技 | 30,100.00 | 2,155,461.00 | 0.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 18,000.00 | 1,896,840.00 | 0.24 |
| 601138 | 工业富联 | 24,600.00 | 1,774,890.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 60,800.00 | 1,734,016.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 39,900.00 | 1,557,696.00 | 0.20 |
| 002128 | 电投能源 | 63,400.00 | 1,465,808.00 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,600.00 | 1,457,060.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 128,300.00 | 1,113,644.00 | 0.14 |
| 600938 | 中国海油 | 39,000.00 | 1,058,850.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,539,365.48 | 3.55 | 50.82 |
| 金融业 | 10,063,330.00 | 1.30 | 18.57 |
| 采矿业 | 6,653,058.00 | 0.86 | 12.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,829,999.45 | 0.49 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,617.00 | 0.20 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,314,219.00 | 0.17 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 1,158,545.00 | 0.15 | 2.14 |
| 建筑业 | 967,634.00 | 0.12 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,630.00 | 0.04 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 331,429.00 | 0.04 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,330.00 | 0.04 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 155,448.00 | 0.02 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.99 | 99.78 | 2.71 | 775,799,209.51 |
| 2026-03-31 | 7.99 | 102.49 | 4.91 | 688,451,002.78 |
| 2025-12-31 | 8.89 | 89.00 | 0.75 | 585,861,734.64 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 83.98 | 0.31 | 262,801,129.81 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 93.86 | 0.81 | 136,025,180.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 张琪 | 84 | -0.06 |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 816 | 8.35 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 816 | 8.35 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
