嘉实稳盛债

(002749)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳盛债(002749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01300.00%
2019-06-051.01300.00%
2019-05-311.01500.00%
2019-05-301.01500.00%
2019-05-291.0150-0.10%
2019-05-281.01600.00%
2019-05-271.01600.10%
2019-05-241.0150-0.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 5.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1458亿元
最近分红 嘉实稳盛债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 693/2650
最近一月 0.69% 953/2650
最近三月 0.00% 2037/2650
最近六月 2.39% 503/2650
最近一年 1.13% 1746/2650
今年以来 2.78% 694/2650
成立以来 7.10% 1549/2650
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601058赛轮金宇100.00342.001.67-0.82%-0.28%-0.82%制造业
300433蓝思科技18.67543.172.66-1.54%-9.21%-0.03%制造业
000651格力电器16.00658.723.22-5.69%-2.97%7.25%制造业
000858五粮液10.00556.602.72-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业807.703.76
批发和零售业549.602.56
其他20119.0293.68
嘉实稳盛债(002749)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1357.305.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20977.1586.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1480.636.12
其他各项资产377.431.56
嘉实稳盛债(002749)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今张金涛1110.62-0.18
2016-09-20至今王亚洲225-1.01-1.23
2016-06-03至今胡永青334-2.101.00
现任基金经理:胡永青 王亚洲