嘉实稳盛债券
(002749)
|
|
|
累计净值：1.2160
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1660 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1655 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1661 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1662 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.1631 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.1680 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.1708 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.1694 | 0.10% |
|
基金全称
|
嘉实稳盛债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李曈 李欣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.86亿元
|
份额规模
|
5.0372亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.17%
|
|
最近一月
|
-0.03%
|
|
最近三月
|
0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.90%
|
|
最近两年
|
17.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 47,900.00 | 2,007,489.00 | 0.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 28,000.00 | 1,416,240.00 | 0.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,200.00 | 1,402,944.00 | 0.24 |
| 603228 | 景旺电子 | 18,500.00 | 1,352,165.00 | 0.23 |
| 600563 | 法拉电子 | 12,600.00 | 1,322,370.00 | 0.23 |
| 300033 | 同花顺 | 4,100.00 | 1,320,938.00 | 0.23 |
| 002236 | 大华股份 | 69,500.00 | 1,316,330.00 | 0.22 |
| 002415 | 海康威视 | 44,100.00 | 1,315,944.00 | 0.22 |
| 300866 | 安克创新 | 11,500.00 | 1,315,485.00 | 0.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 9,611.00 | 1,306,038.79 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,648,949.00 | 4.38 | 49.23 |
| 制造业 | 19,162,823.00 | 3.27 | 36.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,418,161.79 | 0.92 | 10.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,280,906.00 | 0.22 | 2.46 |
| 采矿业 | 592,924.00 | 0.10 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.89 | 89.00 | 0.75 | 585,861,734.64 |
| 2025-09-30 | 14.85 | 83.98 | 0.31 | 262,801,129.81 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 93.86 | 0.81 | 136,025,180.45 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 83.35 | 0.66 | 47,731,999.73 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 88.04 | 4.23 | 37,628,802.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 585 | 8.87 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 585 | 8.87 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
