嘉实稳盛债券
(002749)
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累计净值：1.2130
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.1630 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1625 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1617 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1614 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.1611 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 1.1606 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.1602 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 1.1583 | -0.07% |
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基金全称
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嘉实稳盛债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李曈 李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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2.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,748,156.00 | 0.67 |
| 300628 | 亿联网络 | 42,600.00 | 1,576,200.00 | 0.60 |
| 600050 | 中国联通 | 273,900.00 | 1,506,450.00 | 0.57 |
| 002080 | 中材科技 | 21,400.00 | 728,028.00 | 0.28 |
| 603486 | 科沃斯 | 6,000.00 | 645,000.00 | 0.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,100.00 | 594,621.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 15,800.00 | 554,896.00 | 0.21 |
| 601877 | 正泰电器 | 17,700.00 | 543,567.00 | 0.21 |
| 002315 | 焦点科技 | 11,200.00 | 541,520.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,300.00 | 538,752.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,030,976.60 | 9.14 | 61.57 |
| 金融业 | 6,046,508.00 | 2.30 | 15.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,965,328.00 | 1.89 | 12.72 |
| 采矿业 | 1,745,277.00 | 0.66 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 1,005,205.00 | 0.38 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 473,334.00 | 0.18 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,684.00 | 0.12 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 273,234.00 | 0.10 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178,398.00 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.85 | 83.98 | 0.31 | 262,801,129.81 |
| 2025-06-30 | 15.24 | 93.86 | 0.81 | 136,025,180.45 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 83.35 | 0.66 | 47,731,999.73 |
| 2024-12-31 | 9.02 | 88.04 | 4.23 | 37,628,802.58 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 92.77 | 2.07 | 110,510,644.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 李曈 | 540 | 8.59 |
| 2024-07-05 | - | 李欣 | 540 | 8.59 |
| 2022-07-12 | 2024-07-05 | 马丁 | 724 | -2.46 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 王立芹 | 1340 | 1.90 |
| 2020-11-03 | 2024-07-05 | 李涛 | 1340 | 1.90 |
| 2017-01-12 | 2019-04-12 | 张金涛 | 820 | 10.18 |
| 2016-09-20 | 2020-03-13 | 王亚洲 | 1270 | 11.68 |
| 2016-06-03 | 2020-11-03 | 胡永青 | 1614 | 10.25 |
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