嘉实稳盛债券(002749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳盛债券(002749)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,373,840.79	8,123,458.71	1,403,137.76	-1,122,261.27
利息合计	58,077.26	24,114.86	4,408.62	69,558.38
其中：存款利息收入	29,586.15	16,633.07	4,070.54	51,250.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,491.11	7,481.79	338.08	18,307.80
投资收益合计	1,392,043.57	7,283,556.36	1,365,246.26	-8,749,194.65
其中：股票投资收益	-8,009,977.17	3,634,336.03	-1,429.85	-10,103,627.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,260,954.26	2,771,910.12	1,164,746.37	1,337,475.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,141,066.48	877,310.21	201,929.74	16,957.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,042,620.12	771,401.86	21,652.93	7,507,351.45
其他收入	218,658.50	44,385.63	11,829.95	50,023.55
费用	3,365,611.68	1,369,668.90	254,902.75	1,102,845.63
管理人报酬	2,245,757.91	967,957.35	175,623.34	526,699.71
基金托管费	374,293.02	161,326.12	29,270.52	87,783.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	632,164.83	105,778.48	13,169.26	378,204.83
其中：卖出回购金融资产支出	632,164.83	105,778.48	13,169.26	378,204.83
其他费用	97,943.16	127,412.87	35,618.99	107,514.84
利润总额	-5,739,452.47	6,753,789.81	1,148,235.01	-2,225,106.90

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