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新华双利债A

(002765)

净值:
1.2267
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.2267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
新华双利债A(002765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.2267-1.00%
2021-06-151.2391-0.39%
2021-06-111.2440-0.76%
2021-06-101.25350.38%
2021-06-091.24880.21%
2021-06-081.2462-0.18%
2021-06-071.24840.42%
2021-06-041.24320.31%
基金公司 新华基金 基金经理 曹巍浩 王丹
销售机构 查看详情 发行份额 2.6426亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0351亿元
最近分红 新华双利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 3743/3994
最近一月 3.96% 36/3994
最近三月 7.46% 38/3994
最近六月 5.46% 149/3994
最近一年 10.04% 214/3994
今年以来 3.43% 188/3994
成立以来 23.91% 822/3994
基金简称 单位净值 日增长率
新华优选消费3.99511.23%
新华安享多裕定开混合1.40260.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行1.425.201.71金融业
002532天山铝业0.806.061.75制造业
601998中信银行0.663.331.10金融业
600879航天电子0.443.290.95制造业
601088中国神华0.386.262.06采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40.6411.58
金融业8.182.33
其他302.1486.09
新华双利债A(002765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48.8211.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券331.9480.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.767.20
其他各项资产2.920.71
新华双利债A(002765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹巍浩 王丹
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