新华双利债券A
(002765)
|
|
|
累计净值：1.4258
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4258 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 1.4172 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.4169 | 0.62% |
| 2026-05-08 | 1.4081 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.4092 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 1.4035 | 0.93% |
| 2026-04-30 | 1.3906 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 1.3890 | 0.37% |
|
基金全称
|
新华双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
李晓然 林翟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.76亿元
|
份额规模
|
4.3121亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.59%
|
|
最近一月
|
4.76%
|
|
最近三月
|
4.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.13%
|
|
最近两年
|
14.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 35,000.00 | 3,458,000.00 | 0.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 31,700.00 | 3,208,040.00 | 0.39 |
| 301200 | 大族数控 | 19,297.00 | 3,129,973.40 | 0.38 |
| 688183 | 生益电子 | 36,000.00 | 3,011,760.00 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 16,700.00 | 2,905,800.00 | 0.35 |
| 605117 | 德业股份 | 22,100.00 | 2,905,266.00 | 0.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 30,000.00 | 2,880,000.00 | 0.35 |
| 600378 | 昊华科技 | 93,600.00 | 2,844,504.00 | 0.34 |
| 688213 | 思特威 | 33,900.00 | 2,800,140.00 | 0.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 43,900.00 | 2,682,290.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,736,175.90 | 14.12 | 75.32 |
| 金融业 | 13,846,253.84 | 1.67 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,301,615.00 | 1.61 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,322,686.00 | 0.40 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 3,246,642.00 | 0.39 | 2.09 |
| 采矿业 | 2,456,960.00 | 0.30 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,462,165.00 | 0.18 | 0.94 |
| 房地产业 | 622,752.00 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.75 | 84.78 | 0.83 | 826,854,570.34 |
| 2025-12-31 | 20.21 | 82.26 | 0.74 | 520,703,195.11 |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 296 | 9.31 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 297 | 9.31 |
| 2020-12-08 | 2022-04-01 | 曹巍浩 | 479 | 5.23 |
| 2020-12-08 | 2025-07-24 | 王丹 | 1689 | 7.17 |
| 2016-07-20 | 2020-12-08 | 马英 | 1602 | 21.70 |
| 2016-07-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 573 | 9.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
