新华双利债券A
(002765)
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累计净值：1.3976
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3976 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.3989 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.3997 | 0.71% |
| 2026-08-06 | 1.3898 | 0.16% |
| 2026-08-05 | 1.3876 | 0.87% |
| 2026-08-04 | 1.3756 | 0.90% |
| 2026-08-03 | 1.3633 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 1.3687 | 0.71% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.81亿元
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份额规模
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5.9970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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-2.37%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 20,600.00 | 6,542,560.00 | 0.50 |
| 300223 | 北京君正 | 24,000.00 | 5,973,600.00 | 0.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,300.00 | 5,751,338.00 | 0.44 |
| 001389 | 广合科技 | 24,200.00 | 5,741,450.00 | 0.44 |
| 688629 | 华丰科技 | 30,600.00 | 5,737,806.00 | 0.44 |
| 300604 | 长川科技 | 16,700.00 | 5,701,714.00 | 0.43 |
| 688702 | 盛科通信 | 14,500.00 | 5,654,855.00 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,900.00 | 5,623,500.00 | 0.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,200.00 | 5,540,976.00 | 0.42 |
| 300136 | 信维通信 | 46,100.00 | 5,497,425.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,176,264.45 | 15.85 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,106,692.00 | 1.07 | 6.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,308,292.00 | 0.33 | 1.87 |
| 采矿业 | 3,783,808.00 | 0.29 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.54 | 80.62 | 0.79 | 1,313,092,109.03 |
| 2026-03-31 | 18.75 | 84.78 | 0.83 | 826,854,570.34 |
| 2025-12-31 | 20.21 | 82.26 | 0.74 | 520,703,195.11 |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 386 | 7.15 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 387 | 7.15 |
| 2020-12-08 | 2022-04-01 | 曹巍浩 | 479 | 5.23 |
| 2020-12-08 | 2025-07-24 | 王丹 | 1689 | 7.17 |
| 2016-07-20 | 2020-12-08 | 马英 | 1602 | 21.70 |
| 2016-07-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 573 | 9.90 |
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