新华双利债券A
(002765)
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累计净值：1.3209
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3209 | -0.42% |
| 2025-11-13 | 1.3265 | 0.34% |
| 2025-11-12 | 1.3220 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.3232 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.3254 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.3245 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.3254 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.3206 | 0.08% |
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基金全称
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新华双利债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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李晓然 林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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3.8756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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0.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,100.00 | 1,423,884.00 | 0.27 |
| 601231 | 环旭电子 | 63,900.00 | 1,397,493.00 | 0.27 |
| 601598 | 中国外运 | 217,800.00 | 1,391,742.00 | 0.27 |
| 600282 | 南钢股份 | 258,400.00 | 1,356,600.00 | 0.26 |
| 688819 | 天能股份 | 41,300.00 | 1,350,510.00 | 0.26 |
| 688036 | 传音控股 | 14,000.00 | 1,318,800.00 | 0.25 |
| 000060 | 中金岭南 | 230,400.00 | 1,313,280.00 | 0.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 37,100.00 | 1,304,436.00 | 0.25 |
| 002222 | 福晶科技 | 26,200.00 | 1,302,140.00 | 0.25 |
| 000157 | 中联重科 | 161,800.00 | 1,296,018.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,034,379.00 | 7.70 | 54.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,316,839.00 | 2.56 | 18.18 |
| 建筑业 | 7,175,583.00 | 1.38 | 9.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,672,715.00 | 1.09 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 2,361,570.00 | 0.45 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,360.00 | 0.44 | 3.14 |
| 金融业 | 1,230,939.00 | 0.24 | 1.68 |
| 采矿业 | 1,147,935.00 | 0.22 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.08 | 83.11 | 2.94 | 520,257,083.42 |
| 2025-06-30 | 17.69 | 83.91 | 6.81 | 16,492,882.30 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 2024-09-30 | - | 81.76 | 22.69 | 52,277,232.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 林翟 | 117 | 1.26 |
| 2025-07-22 | - | 李晓然 | 118 | 1.26 |
| 2020-12-08 | 2022-04-01 | 曹巍浩 | 479 | 5.23 |
| 2020-12-08 | 2025-07-24 | 王丹 | 1689 | 7.17 |
| 2016-07-20 | 2020-12-08 | 马英 | 1602 | 21.70 |
| 2016-07-13 | 2018-02-06 | 于泽雨 | 573 | 9.90 |
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