新华双利债券A(002765)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华双利债券A(002765)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,583,848.85	12,429,189.16	1,284,321.85	-1,024,649.77
利息合计	43,912.89	166,527.51	2,693.38	39,106.16
其中：存款利息收入	25,609.15	56,088.42	1,420.39	13,446.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,303.74	110,439.09	1,272.99	25,660.11
投资收益合计	46,734,704.90	9,936,559.72	723,774.71	-772,571.88
其中：股票投资收益	38,968,383.75	-77,685.62	-54,303.73	-258,763.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,242,049.94	9,667,088.40	777,152.21	-525,499.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	524,271.21	347,156.94	926.23	11,691.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,730,051.71	2,323,400.26	556,968.59	-360,770.80
其他收入	75,179.35	2,701.67	885.17	69,586.75
费用	4,531,088.62	2,434,457.24	130,793.81	426,963.36
管理人报酬	2,943,203.78	1,753,033.57	58,583.07	185,282.92
基金托管费	840,915.41	500,866.64	16,737.94	52,937.92
销售服务费	437,704.38	57,211.45	20,103.01	72,312.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	168,348.03	45,446.95	13,639.71	25,100.61
其中：卖出回购金融资产支出	168,348.03	45,446.95	13,639.71	25,100.61
其他费用	120,448.95	65,170.19	21,566.88	91,028.97
利润总额	90,052,760.23	9,994,731.92	1,153,528.04	-1,451,613.13

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