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华安安进灵活配置混合A

(002768)

净值:
1.1764
日增长率:
1.48%
累计净值:1.4324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安进灵活配置混合A(002768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17641.48%
2023-02-101.15920.01%
2023-02-031.1617-0.36%
2023-01-201.19010.58%
2023-01-191.18320.73%
2023-01-131.16721.56%
2023-01-121.1493-0.20%
2023-01-111.1516-0.47%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 孙澍
销售机构 查看详情 发行份额 18.3106亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.0754亿元
最近分红 华安安进灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 4145/7433
最近一月 -2.96% 3697/7433
最近三月 1.41% 2860/7433
最近六月 -2.52% 3223/7433
最近一年 -4.87% 3772/7433
今年以来 1.41% 3704/7433
成立以来 39.37% 2156/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601319中国人保2151.2811229.684.87金融业
601319中国人保1798.099008.433.99金融业
300253卫宁健康760.247815.273.39信息传输、软件和信息技术服务业
600048保利发展584.6510523.704.66房地产业
300059东方财富429.387565.683.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61392.4826.61
金融业35541.9315.40
信息传输、软件和信息技术服务业33432.8814.49
批发和零售业13100.135.68
科学研究和技术服务业9535.304.13
其他77735.8133.69
华安安进灵活配置混合A(002768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174865.8675.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52840.5722.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3723.721.61
其他各项资产62.400.03
华安安进灵活配置混合A(002768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺涛 孙澍
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