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华安安进灵活配置混合发起式A(002768)
华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)
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累计净值：1.7399
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4339 | -3.02% |
| 2026-11-12 | 1.4786 | -0.77% |
| 2026-11-11 | 1.4900 | 1.84% |
| 2026-11-10 | 1.4631 | 1.64% |
| 2026-11-09 | 1.4395 | -0.13% |
| 2026-11-06 | 1.4414 | -2.33% |
| 2026-11-05 | 1.4758 | 2.07% |
| 2026-11-04 | 1.4459 | 8.94% |
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基金全称
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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桑翔宇
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-18.86%
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最近三月
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-31.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.95%
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最近两年
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23.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 38,700.00 | 6,478,380.00 | 7.81 |
| 002916 | 深南电路 | 15,600.00 | 5,818,956.00 | 7.01 |
| 600183 | 生益科技 | 37,500.00 | 4,873,500.00 | 5.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,746.00 | 4,798,591.14 | 5.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,800.00 | 4,266,224.00 | 5.14 |
| 688313 | 仕佳光子 | 27,368.00 | 4,227,808.64 | 5.09 |
| 001389 | 广合科技 | 23,900.00 | 4,222,174.00 | 5.09 |
| 002008 | 大族激光 | 51,600.00 | 4,129,548.00 | 4.98 |
| 002156 | 通富微电 | 69,800.00 | 3,971,620.00 | 4.79 |
| 300408 | 三环集团 | 33,100.00 | 3,883,623.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,591,949.19 | 85.07 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,136,003.08 | 3.78 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.85 | - | 11.69 | 82,980,869.89 |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 7.63 | 131,306,247.07 |
| 2026-03-31 | 68.63 | - | 7.79 | 98,251,678.15 |
| 2025-12-31 | 89.58 | 0.23 | 6.90 | 84,938,057.18 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.24 | 5.38 | 76,817,945.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 桑翔宇 | 440 | 12.35 |
| 2022-07-25 | 2025-09-01 | 孙澍 | 1134 | 15.27 |
| 2021-01-18 | 2022-07-25 | 马丁 | 553 | -3.32 |
| 2019-07-29 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 539 | 32.51 |
| 2018-12-03 | 2020-02-21 | 陆奔 | 445 | 10.49 |
| 2016-08-15 | 2019-02-01 | 廖发达 | 900 | 6.18 |
| 2016-07-05 | 2025-09-01 | 贺涛 | 3345 | 63.30 |
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