华安安进灵活配置混合发起式A(002768)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,659,141.75 |
-1,989,523.05 |
2,003,515.35 |
-7,569,727.14 |
| 本期利润 |
9,077,838.38 |
-3,448,609.65 |
27,194,102.24 |
15,341,313.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.06 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
-5.69 |
20.91 |
8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.37 |
3.39 |
22.20 |
6.90 |
| 期末可供分配利润 |
23,973,632.42 |
2,002,853.71 |
8,514,662.18 |
-3,375,185.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.14 |
0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
76,767,831.46 |
16,763,869.75 |
94,983,189.91 |
82,896,728.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.14 |
1.10 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.86 |
36.57 |
32.10 |
15.55 |
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