首页 >
基金>
安信新回报混合A(002770)
安信新回报混合A
(002770)
|
|
|
累计净值：9.6820
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 9.6320 | -0.82% |
| 2026-06-25 | 9.7119 | 5.54% |
| 2026-06-24 | 9.2017 | 4.17% |
| 2026-06-23 | 8.8334 | -4.95% |
| 2026-06-22 | 9.2932 | 1.64% |
| 2026-06-18 | 9.1433 | 3.13% |
| 2026-06-17 | 8.8656 | 3.66% |
| 2026-06-16 | 8.5528 | 4.17% |
|
基金全称
|
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
陈鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.03亿元
|
份额规模
|
0.4451亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.34%
|
|
最近一月
|
25.68%
|
|
最近三月
|
108.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
249.86%
|
|
最近两年
|
352.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 88,000.00 | 38,969,920.00 | 9.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 38,719,880.00 | 9.86 |
| 002384 | 东山精密 | 300,000.00 | 30,990,000.00 | 7.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,000.00 | 26,589,500.00 | 6.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 128,000.00 | 24,755,200.00 | 6.30 |
| 300757 | 罗博特科 | 62,000.00 | 23,597,820.00 | 6.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 88,000.00 | 22,088,000.00 | 5.62 |
| 002222 | 福晶科技 | 280,000.00 | 19,045,600.00 | 4.85 |
| 300604 | 长川科技 | 120,000.00 | 14,526,000.00 | 3.70 |
| 688799 | 华纳药厂 | 250,000.00 | 13,747,500.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,690,716.33 | 91.81 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,749.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | 5.30 | 1.92 | 392,859,863.00 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.21 | 2.11 | 526,125,073.05 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.18 | 4.14 | 495,641,147.75 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2546 | 556.40 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 173.00 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 15.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
