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安信新回报混合A(002770)
安信新回报混合A
(002770)
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累计净值：4.8094
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 4.7594 | -2.65% |
| 2026-02-03 | 4.8891 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 4.7580 | -4.28% |
| 2026-01-30 | 4.9707 | 1.56% |
| 2026-01-29 | 4.8945 | -3.43% |
| 2026-01-28 | 5.0685 | -0.06% |
| 2026-01-27 | 5.0715 | 2.38% |
| 2026-01-26 | 4.9535 | -0.93% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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0.4185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.10%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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108.43%
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最近两年
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172.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 85,000.00 | 51,850,000.00 | 9.86 |
| 300502 | 新易盛 | 118,000.00 | 50,843,840.00 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 34,026,000.00 | 6.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 480,000.00 | 32,764,800.00 | 6.23 |
| 002384 | 东山精密 | 360,000.00 | 30,474,000.00 | 5.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,000.00 | 29,822,100.00 | 5.67 |
| 000408 | 藏格矿业 | 325,000.00 | 27,430,000.00 | 5.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 360,000.00 | 26,305,200.00 | 5.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 112,000.00 | 22,739,360.00 | 4.32 |
| 603083 | 剑桥科技 | 138,000.00 | 18,544,440.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,891,050.27 | 83.80 | 88.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,661,003.19 | 6.97 | 7.35 |
| 采矿业 | 21,156,490.00 | 4.02 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.21 | 2.11 | 526,125,073.05 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.18 | 4.14 | 495,641,147.75 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 2024-12-31 | 92.99 | 5.50 | 1.59 | 263,122,061.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2403 | 224.34 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 173.00 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 15.65 |
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