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安信新回报混合A(002770)
安信新回报混合A
(002770)
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累计净值：4.3947
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.3447 | -3.86% |
| 2025-11-13 | 4.5190 | 1.61% |
| 2025-11-12 | 4.4474 | 0.70% |
| 2025-11-11 | 4.4163 | -2.27% |
| 2025-11-10 | 4.5190 | -1.72% |
| 2025-11-07 | 4.5980 | -1.54% |
| 2025-11-06 | 4.6697 | 3.04% |
| 2025-11-05 | 4.5319 | 0.11% |
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基金全称
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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0.4185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.51%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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18.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.28%
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最近两年
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103.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 120,000.00 | 43,892,400.00 | 8.86 |
| 300723 | 一品红 | 720,000.00 | 42,789,600.00 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 40,368,000.00 | 8.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 352,977.00 | 32,120,907.00 | 6.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 420,000.00 | 30,857,400.00 | 6.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 460,000.00 | 30,314,000.00 | 6.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 211,963.00 | 29,702,375.19 | 5.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 167,000.00 | 28,022,600.00 | 5.65 |
| 002602 | ST华通 | 1,200,000.00 | 24,852,000.00 | 5.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 21,330,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,912,805.31 | 85.73 | 90.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,931,000.00 | 9.07 | 9.56 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.18 | 4.14 | 495,641,147.75 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.10 | 1.86 | 293,736,927.89 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 5.15 | 2.03 | 248,930,770.40 |
| 2024-12-31 | 92.99 | 5.50 | 1.59 | 263,122,061.18 |
| 2024-09-30 | 93.67 | 5.08 | 1.49 | 285,702,730.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-10 | - | 陈鹏 | 2322 | 196.08 |
| 2018-12-26 | 2021-01-25 | 谭珏娜 | 761 | 173.00 |
| 2016-05-09 | 2018-12-26 | 庄园 | 961 | 15.65 |
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