安信新回报A

(002770)

净值:
1.3686
日增长率:
-1.87%
累计净值:1.4186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
安信新回报A(002770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3686-1.87%
2019-06-051.3947-0.96%
2019-05-311.42350.07%
2019-05-301.4225-0.32%
2019-05-291.4271-0.50%
2019-05-281.43421.46%
2019-05-271.41352.26%
2019-05-241.3822-0.36%
基金公司 安信基金 基金经理 陈鹏 谭珏娜
销售机构 查看详情 发行份额 5.0095亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1404亿元
最近分红 安信新回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 415/3058
最近一月 5.77% 821/3058
最近三月 0.99% 893/3058
最近六月 31.88% 217/3058
最近一年 38.18% 15/3058
今年以来 33.91% 257/3058
成立以来 54.83% 560/3058
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.16601.75%
安信新回报A1.48301.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化100.00593.000.87-2.27%0.67%1.21%采矿业
601006大秦铁路80.00671.200.99-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝70.00786.801.160.87%-0.57%-1.94%建筑业
600887伊利股份50.001079.501.598.61%21.84%28.03%制造业
601009南京银行35.00392.350.58-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217.8615.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业133.619.52
交通运输、仓储和邮政业122.508.73
信息传输、软件和信息技术服务业114.138.13
金融业111.727.96
其他703.7550.14
安信新回报A(002770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票778.4440.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.313.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0010.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.6637.73
其他各项资产140.797.37
安信新回报A(002770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今庄园3594.946.95
现任基金经理:陈鹏 谭珏娜