安信新回报混合A(002770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
121,227,707.55 |
93,358,623.19 |
17,420,698.07 |
5,712,647.89 |
| 本期利润 |
248,513,604.06 |
125,334,981.86 |
38,730,287.82 |
13,304,238.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.46 |
2.39 |
0.64 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
90.41 |
76.50 |
27.18 |
9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
111.63 |
111.86 |
30.02 |
9.21 |
| 期末可供分配利润 |
291,985,312.92 |
106,472,965.81 |
46,419,356.08 |
34,954,869.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.21 |
2.54 |
0.84 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
555,879,014.62 |
196,061,513.72 |
159,290,139.78 |
140,528,072.62 |
| 期末基金份额净值 |
9.91 |
4.68 |
2.88 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
937.23 |
390.11 |
200.80 |
131.34 |
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