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新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
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累计净值：1.6640
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6640 | 0.45% |
| 2026-02-06 | 1.6565 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.6627 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 1.6596 | 1.40% |
| 2026-02-03 | 1.6367 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.6241 | -0.90% |
| 2026-01-30 | 1.6389 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 1.6539 | 1.65% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.46%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.69%
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最近两年
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20.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,083,210.00 | 6.19 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 8,933,040.00 | 4.23 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,540,110.00 | 3.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 7,255,820.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,124,844.00 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 6,508,152.00 | 3.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 6,302,121.00 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,561,946.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 5,126,640.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,329,450.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,677,565.58 | 44.81 | 65.78 |
| 金融业 | 35,198,832.20 | 16.66 | 24.45 |
| 采矿业 | 4,363,560.72 | 2.07 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373,093.00 | 1.12 | 1.65 |
| 房地产业 | 2,189,895.00 | 1.04 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,870.24 | 1.02 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,418,770.85 | 0.67 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,030,464.00 | 0.49 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,712.55 | 0.24 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 23,231.16 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,664.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.12 | 30.95 | 1.03 | 211,303,248.88 |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1931 | 26.16 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2045 | 39.71 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
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