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新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
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累计净值：1.6427
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6427 | -0.31% |
| 2026-05-12 | 1.6478 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.6563 | 0.42% |
| 2026-05-08 | 1.6493 | -0.50% |
| 2026-05-07 | 1.6576 | -0.26% |
| 2026-05-06 | 1.6619 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.6594 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 1.6634 | 0.79% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.96%
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最近两年
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11.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,775,000.00 | 6.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,792,980.00 | 3.72 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 7,415,468.00 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,042,212.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 7,009,650.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 6,684,995.00 | 3.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 5,546,100.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 5,008,560.00 | 2.39 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,997,575.00 | 2.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 4,970,362.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,664,400.94 | 45.14 | 66.81 |
| 金融业 | 32,283,474.75 | 15.40 | 22.78 |
| 采矿业 | 5,054,719.48 | 2.41 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,466,456.00 | 1.18 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,311,076.80 | 1.10 | 1.63 |
| 房地产业 | 2,003,145.00 | 0.96 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,395,221.15 | 0.67 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 973,619.38 | 0.46 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,718.46 | 0.24 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 24,827.64 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,794.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.57 | 31.49 | 1.04 | 209,694,914.58 |
| 2025-12-31 | 68.12 | 30.95 | 1.03 | 211,303,248.88 |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 2024 | 24.54 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2138 | 37.93 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
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