新疆前海联合新思路混合A(002778)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
605.21 |
2,017.14 |
1,178.12 |
2,611.57 |
| 本期利润 |
-2,466.36 |
3,634.31 |
1,033.74 |
10,002.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.10 |
0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
6.58 |
1.74 |
12.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.65 |
5.63 |
0.59 |
11.74 |
| 期末可供分配利润 |
14,511.01 |
17,362.42 |
18,573.71 |
29,057.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.64 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
41,085.53 |
44,548.57 |
51,719.26 |
81,770.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.64 |
1.56 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.60 |
63.86 |
56.04 |
55.12 |
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