基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合A(002783) |
净值：
1.1585
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5545 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 52,600.00 | 1,510,146.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,010.00 | 964,637.10 | 0.42 |
| 002415 | 海康威视 | 29,300.00 | 874,312.00 | 0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50,050.00 | 861,360.50 | 0.38 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 11,900.00 | 775,285.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,600.00 | 772,264.00 | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,300.00 | 763,749.00 | 0.33 |
| 002179 | 中航光电 | 19,900.00 | 705,256.00 | 0.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 11,800.00 | 705,050.00 | 0.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,593.00 | 662,337.39 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,395,140.67 | 5.86 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,285,901.57 | 1.00 | 12.84 |
| 金融业 | 1,510,146.00 | 0.66 | 8.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618,408.00 | 0.27 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.79 | 103.38 | 1.65 | 228,581,595.39 |
| 2025-09-30 | 6.86 | 102.33 | 1.15 | 270,239,611.12 |
| 2025-06-30 | 4.91 | 105.43 | 1.33 | 377,842,403.80 |
| 2025-03-31 | 4.89 | 105.14 | 1.07 | 354,950,744.23 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 106.87 | 1.84 | 619,248,297.22 |
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