东方红价值精选混合A(002783)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,009,123.96 |
10,457,346.19 |
6,682,927.48 |
9,383,615.03 |
| 本期利润 |
2,948,095.91 |
6,813,986.15 |
4,405,647.74 |
24,624,537.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
2.57 |
1.25 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
2.41 |
1.19 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
7,200,983.03 |
6,595,564.65 |
7,138,454.67 |
4,233,094.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
150,319,210.70 |
156,341,167.39 |
276,021,114.26 |
539,191,925.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.54 |
57.46 |
55.59 |
53.76 |
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