基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合C(002784) |
净值：
1.1497
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4977 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 52,600.00 | 1,572,740.00 | 0.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 13,600.00 | 1,277,448.00 | 0.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 27,300.00 | 1,064,973.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,900.00 | 1,033,912.00 | 0.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,822.00 | 980,829.96 | 0.36 |
| 002415 | 海康威视 | 29,300.00 | 923,536.00 | 0.34 |
| 002459 | 晶澳科技 | 66,400.00 | 872,496.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 837,440.00 | 0.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 11,800.00 | 833,552.00 | 0.31 |
| 002179 | 中航光电 | 19,900.00 | 821,273.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,150,944.66 | 4.87 | 70.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,867,691.80 | 1.06 | 15.46 |
| 金融业 | 1,572,740.00 | 0.58 | 8.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 647,352.00 | 0.24 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 308,698.00 | 0.11 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.86 | 102.33 | 1.15 | 270,239,611.12 |
| 2025-06-30 | 4.91 | 105.43 | 1.33 | 377,842,403.80 |
| 2025-03-31 | 4.89 | 105.14 | 1.07 | 354,950,744.23 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 106.87 | 1.84 | 619,248,297.22 |
| 2024-09-30 | 5.09 | 103.14 | 0.94 | 888,679,285.46 |
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