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东方红价值精选混合C(002784)
东方红价值精选混合C
(002784)
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累计净值：1.5102
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1622 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.1632 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.1638 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.1645 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1648 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.1650 | 0.03% |
| 2026-11-05 | 1.1647 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 1.1640 | 0.07% |
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基金全称
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东方红价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.7063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.01%
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最近两年
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4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,280,884.00 | 0.56 |
| 000776 | 广发证券 | 52,800.00 | 1,049,664.00 | 0.46 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 67,100.00 | 844,789.00 | 0.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,485.00 | 838,245.15 | 0.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,400.00 | 741,952.00 | 0.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,900.00 | 736,507.00 | 0.32 |
| 601138 | 工业富联 | 11,900.00 | 692,580.00 | 0.30 |
| 002028 | 思源电气 | 5,700.00 | 686,622.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 632.00 | 637,694.32 | 0.28 |
| 000938 | 紫光股份 | 20,300.00 | 629,706.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,152,505.19 | 4.02 | 81.32 |
| 金融业 | 1,465,326.00 | 0.64 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,694.32 | 0.28 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.94 | 92.68 | 1.17 | 227,775,197.46 |
| 2026-06-30 | 6.42 | 98.07 | 0.82 | 246,755,655.34 |
| 2026-03-31 | 7.24 | 105.77 | 1.51 | 223,059,068.55 |
| 2025-12-31 | 7.79 | 103.38 | 1.65 | 228,581,595.39 |
| 2025-09-30 | 6.86 | 102.33 | 1.15 | 270,239,611.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-01 | - | 徐觅 | 45 | -0.09 |
| 2016-10-19 | 2018-06-28 | 李家春 | 617 | 4.15 |
| 2016-09-23 | 2026-10-01 | 纪文静 | 3660 | 53.59 |
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