东方红价值精选混合C(002784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红价值精选混合C(002784)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,271,402.16	11,873,824.91	7,223,243.31	33,708,623.77
利息合计	37,069.61	58,633.99	31,641.98	285,237.28
其中：存款利息收入	33,757.89	47,720.47	21,827.80	180,733.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,311.72	10,913.52	9,814.18	104,504.18
投资收益合计	2,303,349.02	16,010,745.73	9,547,501.44	13,259,070.25
其中：股票投资收益	137,518.58	1,682,482.77	742,139.33	-6,417,901.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,053,910.49	13,998,682.14	8,597,182.59	19,010,143.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	111,919.95	329,580.82	208,179.52	666,827.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,927,090.64	-4,606,486.50	-2,761,990.02	20,014,190.44
其他收入	3,892.89	410,931.69	406,089.91	150,125.80
费用	1,023,605.68	3,315,788.27	2,056,229.95	7,197,014.24
管理人报酬	453,024.86	1,416,615.76	863,791.56	4,150,889.07
基金托管费	113,256.24	636,265.78	431,895.80	1,211,048.99
销售服务费	150,457.03	333,708.66	152,674.82	438,280.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	201,495.94	740,196.30	505,265.80	1,180,110.00
其中：卖出回购金融资产支出	201,495.94	740,196.30	505,265.80	1,180,110.00
其他费用	104,162.49	187,808.26	101,571.71	208,172.05
利润总额	4,247,796.48	8,558,036.64	5,167,013.36	26,511,609.53

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