首页 >
基金>
景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
|
|
|
累计净值：1.6667
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.6667 | -0.20% |
| 2026-09-23 | 1.6701 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.6702 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.6698 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.6680 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.6642 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.6659 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 1.6617 | 0.01% |
|
基金全称
|
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
陈莹 李训练
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1322亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
-0.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.67%
|
|
最近两年
|
12.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740.00 | 1,056,180.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 615,930.00 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.28 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.23 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,600.00 | 183,420.00 | 0.17 |
| 300223 | 北京君正 | 600.00 | 149,340.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 360.00 | 141,483.60 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,125,479.16 | 5.79 | 80.48 |
| 采矿业 | 851,265.00 | 0.80 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,471.90 | 0.52 | 7.27 |
| 建筑业 | 47,600.00 | 0.04 | 0.63 |
| 金融业 | 21,100.00 | 0.02 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.19 | 92.33 | 1.44 | 105,827,419.22 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 78.39 | 2.58 | 26,272,694.38 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 75.57 | 2.47 | 26,688,296.08 |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 494 | 9.10 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2256 | 29.32 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
