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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.6646
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6646 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.6665 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 1.6677 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.6647 | 0.07% |
| 2026-08-05 | 1.6635 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.6614 | 0.41% |
| 2026-08-03 | 1.6546 | -0.14% |
| 2026-07-31 | 1.6570 | 0.25% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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12.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740.00 | 1,056,180.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 615,930.00 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.45 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.28 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.23 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,600.00 | 183,420.00 | 0.17 |
| 300223 | 北京君正 | 600.00 | 149,340.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 360.00 | 141,483.60 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,125,479.16 | 5.79 | 80.48 |
| 采矿业 | 851,265.00 | 0.80 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,471.90 | 0.52 | 7.27 |
| 建筑业 | 47,600.00 | 0.04 | 0.63 |
| 金融业 | 21,100.00 | 0.02 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.19 | 92.33 | 1.44 | 105,827,419.22 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 78.39 | 2.58 | 26,272,694.38 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 75.57 | 2.47 | 26,688,296.08 |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 448 | 8.96 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2210 | 29.16 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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