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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.6216
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6216 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.6252 | 0.30% |
| 2025-11-12 | 1.6203 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6193 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.6199 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.6165 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.6168 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.6130 | 0.06% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.50%
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最近两年
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12.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 1.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,900.00 | 326,757.00 | 1.18 |
| 600036 | 招商银行 | 6,700.00 | 270,747.00 | 0.97 |
| 000001 | 平安银行 | 23,500.00 | 266,490.00 | 0.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,300.00 | 264,171.00 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,300.00 | 171,496.00 | 0.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,800.00 | 169,806.00 | 0.61 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2,200.00 | 167,464.00 | 0.60 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,500.00 | 165,000.00 | 0.59 |
| 002831 | 裕同科技 | 5,600.00 | 153,384.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,947,922.35 | 10.60 | 61.87 |
| 金融业 | 1,012,668.00 | 3.64 | 21.25 |
| 采矿业 | 367,480.00 | 1.32 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,625.00 | 0.76 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,253.00 | 0.57 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,278.00 | 0.13 | 0.78 |
| 房地产业 | 29,250.00 | 0.11 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 86.35 | 1.52 | 45,191,802.37 |
| 2024-12-31 | 7.30 | 79.06 | 2.58 | 41,420,934.37 |
| 2024-09-30 | 7.57 | 93.18 | 1.27 | 50,066,563.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 179 | 6.15 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1941 | 25.82 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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