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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.6795
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6795 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.6843 | 0.29% |
| 2026-06-24 | 1.6795 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.6770 | -0.40% |
| 2026-06-22 | 1.6837 | 0.10% |
| 2026-06-18 | 1.6821 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 1.6775 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.6739 | 0.13% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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13.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,800.00 | 320,656.00 | 1.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 177,136.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 360.00 | 144,612.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,500.00 | 55,500.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 45,228.00 | 0.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,800.00 | 45,000.00 | 0.17 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 42,052.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,130,944.50 | 4.30 | 64.74 |
| 采矿业 | 386,904.00 | 1.47 | 22.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,164.00 | 0.78 | 11.74 |
| 金融业 | 24,020.00 | 0.09 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.65 | 78.39 | 2.58 | 26,272,694.38 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 75.57 | 2.47 | 26,688,296.08 |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 86.35 | 1.52 | 45,191,802.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 403 | 9.94 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2165 | 30.32 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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