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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.6249
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6249 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.6252 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.6273 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.6277 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.6243 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.6302 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.6320 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.6327 | 0.05% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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15.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 1.03 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,400.00 | 166,536.00 | 0.62 |
| 002928 | 华夏航空 | 13,900.00 | 153,595.00 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 151,560.00 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,100.00 | 145,860.00 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 4,600.00 | 138,828.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 360.00 | 132,213.60 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,800.00 | 125,232.00 | 0.47 |
| 002637 | 赞宇科技 | 11,800.00 | 120,950.00 | 0.45 |
| 603187 | 海容冷链 | 7,500.00 | 117,675.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,832,138.37 | 14.36 | 73.06 |
| 金融业 | 630,763.00 | 2.36 | 12.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,472.00 | 1.01 | 5.14 |
| 采矿业 | 254,884.00 | 0.96 | 4.86 |
| 住宿和餐饮业 | 63,650.00 | 0.24 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,873.00 | 0.21 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,640.00 | 0.19 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,135.00 | 0.19 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 37,824.00 | 0.14 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.65 | 75.57 | 2.47 | 26,688,296.08 |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 2025-06-30 | 7.82 | 74.13 | 2.93 | 26,712,765.99 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 86.35 | 1.52 | 45,191,802.37 |
| 2024-12-31 | 7.30 | 79.06 | 2.58 | 41,420,934.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 262 | 6.36 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2024 | 26.08 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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