景顺长城顺益回报混合A(002792)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
975,414.03 |
418,687.44 |
-1,243,232.94 |
-1,730,411.36 |
| 本期利润 |
736,659.02 |
234,056.23 |
1,226,770.33 |
669,621.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
1.93 |
4.12 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
2.05 |
5.94 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
4,104,418.92 |
3,894,563.56 |
4,592,278.53 |
8,614,900.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.53 |
0.48 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
10,826,913.85 |
11,289,545.85 |
14,507,937.98 |
28,670,331.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.55 |
1.51 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.72 |
54.59 |
51.49 |
47.65 |
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