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景顺长城顺益回报混合C(002793)
景顺长城顺益回报混合C
(002793)
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累计净值：1.5650
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.5650 | 0.19% |
| 2026-11-10 | 1.5621 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.5614 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.5603 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 1.5645 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.5657 | 0.53% |
| 2026-11-03 | 1.5575 | -0.25% |
| 2026-11-02 | 1.5614 | -0.02% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.31%
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最近两年
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8.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,900.00 | 831,141.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 0.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 599,060.00 | 0.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 8,334.00 | 456,619.86 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 300,684.98 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 181,440.00 | 0.21 |
| 002384 | 东山精密 | 900.00 | 150,660.00 | 0.17 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 149,204.00 | 0.17 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,200.00 | 131,008.00 | 0.15 |
| 301205 | 联特科技 | 400.00 | 113,328.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,307,915.46 | 4.96 | 73.60 |
| 采矿业 | 1,111,853.00 | 1.28 | 19.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,258.98 | 0.43 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,210.00 | 0.03 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,512.00 | 0.02 | 0.28 |
| 金融业 | 15,363.00 | 0.02 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.74 | 92.65 | 0.64 | 86,844,204.33 |
| 2026-06-30 | 7.19 | 92.33 | 1.44 | 105,827,419.22 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 78.39 | 2.58 | 26,272,694.38 |
| 2025-12-31 | 19.65 | 75.57 | 2.47 | 26,688,296.08 |
| 2025-09-30 | 17.14 | 95.15 | 6.87 | 27,801,499.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 540 | 6.13 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 2302 | 23.34 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 28.58 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 8.97 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 14.54 |
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