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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.4542
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3100 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.3096 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.3102 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.3099 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.3150 | 0.30% |
| 2026-11-04 | 1.3111 | 0.97% |
| 2026-11-03 | 1.2985 | 0.01% |
| 2026-11-02 | 1.2984 | 0.43% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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169.93亿元
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份额规模
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128.2122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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-3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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8.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 3,367,985.00 | 189,785,954.75 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,762,402.00 | 171,661,955.58 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 166,587.00 | 168,087,948.87 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,442,756.00 | 161,574,244.44 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,076,900.00 | 152,091,167.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 246,300.00 | 151,713,411.00 | 0.75 |
| 000776 | 广发证券 | 7,238,189.00 | 143,895,197.32 | 0.71 |
| 603067 | 振华股份 | 3,471,300.00 | 139,719,825.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 460,160.00 | 133,957,177.60 | 0.66 |
| 600482 | 中国动力 | 3,913,500.00 | 131,141,385.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,535,952,670.34 | 12.49 | 66.44 |
| 金融业 | 525,431,053.79 | 2.59 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,672,000.97 | 1.12 | 5.97 |
| 采矿业 | 171,661,955.58 | 0.85 | 4.50 |
| 建筑业 | 123,113,784.00 | 0.61 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,536,867.96 | 0.50 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 77,185,171.00 | 0.38 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,177,155.00 | 0.27 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.80 | 93.49 | 0.43 | 20,305,871,064.23 |
| 2026-06-30 | 17.69 | 92.29 | 0.39 | 18,879,092,335.47 |
| 2026-03-31 | 18.40 | 88.24 | 0.17 | 20,908,885,119.31 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 82.48 | 0.65 | 14,883,678,577.17 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.63 | 1.02 | 8,460,789,189.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 716 | 10.95 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 1182 | 14.97 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 16.13 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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