首页 >
基金>
景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
|
|
|
累计净值：1.4911
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.3469 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.3508 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.3498 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.3452 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3454 | 0.56% |
| 2026-08-04 | 1.3379 | 0.35% |
| 2026-08-03 | 1.3333 | -0.24% |
| 2026-07-31 | 1.3365 | 0.26% |
|
基金全称
|
景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
陈静 王勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
156.06亿元
|
份额规模
|
116.5847亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.67%
|
|
最近一月
|
1.04%
|
|
最近三月
|
-0.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.60%
|
|
最近两年
|
16.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,056,619.00 | 167,812,229.58 | 0.89 |
| 601336 | 新华保险 | 2,656,085.00 | 158,462,031.10 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 1,206,730.00 | 150,249,952.30 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,075,300.00 | 146,101,120.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,591,202.00 | 140,562,818.28 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,791.00 | 124,119,430.05 | 0.66 |
| 000776 | 广发证券 | 4,790,657.00 | 112,101,373.80 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 283,060.00 | 111,245,410.60 | 0.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,485,167.00 | 109,095,001.03 | 0.58 |
| 601288 | 农业银行 | 17,929,700.00 | 108,833,279.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,568,333.98 | 9.40 | 53.16 |
| 金融业 | 481,125,675.90 | 2.55 | 14.41 |
| 采矿业 | 345,639,866.18 | 1.83 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,980,181.01 | 1.01 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,433,806.21 | 0.88 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,249,952.30 | 0.80 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,562,920.00 | 0.44 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,138,240.00 | 0.40 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 72,291,397.20 | 0.38 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.69 | 92.29 | 0.39 | 18,879,092,335.47 |
| 2026-03-31 | 18.40 | 88.24 | 0.17 | 20,908,885,119.31 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 82.48 | 0.65 | 14,883,678,577.17 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.63 | 1.02 | 8,460,789,189.61 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 98.72 | 0.49 | 2,955,501,797.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 624 | 14.08 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 1090 | 18.21 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 16.13 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
