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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.4406
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2964 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.3007 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.2970 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.2974 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.2993 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.2987 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.3006 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.2973 | 0.04% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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72.61亿元
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份额规模
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56.0699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.70%
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最近两年
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15.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,342,000.00 | 82,076,720.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,364,902.00 | 69,622,714.88 | 0.82 |
| 601111 | 中国国航 | 8,568,500.00 | 67,776,835.00 | 0.80 |
| 000776 | 广发证券 | 2,462,900.00 | 54,873,412.00 | 0.65 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,141,500.00 | 49,554,310.00 | 0.59 |
| 688114 | 华大智造 | 699,581.00 | 48,390,017.77 | 0.57 |
| 603259 | 药明康德 | 431,800.00 | 48,374,554.00 | 0.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 511,100.00 | 41,393,989.00 | 0.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,054,700.00 | 41,094,000.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 591,400.00 | 38,257,666.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 879,180,353.44 | 10.39 | 57.43 |
| 金融业 | 226,082,856.87 | 2.67 | 14.77 |
| 采矿业 | 174,405,596.88 | 2.06 | 11.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,587,666.00 | 0.89 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,294,124.53 | 0.68 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,308,605.25 | 0.62 | 3.42 |
| 房地产业 | 17,999,010.00 | 0.21 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 12,544,580.00 | 0.15 | 0.82 |
| 建筑业 | 11,641,200.00 | 0.14 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,595,012.00 | 0.10 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,565,000.00 | 0.07 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,670,784.00 | 0.06 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,731,381.54 | 0.04 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,182,465.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.63 | 1.02 | 8,460,789,189.61 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 98.72 | 0.49 | 2,955,501,797.72 |
| 2025-03-31 | 19.29 | 88.18 | 0.31 | 2,785,115,132.00 |
| 2024-12-31 | 19.01 | 93.60 | 0.80 | 1,777,995,261.65 |
| 2024-09-30 | 18.39 | 105.73 | 3.24 | 1,511,897,035.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 355 | 9.80 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 821 | 13.78 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 16.13 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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