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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.4648
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3206 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.3205 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.3249 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.3235 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.3161 | -0.75% |
| 2026-01-30 | 1.3260 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3299 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.3330 | 0.02% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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120.22亿元
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份额规模
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92.1448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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19.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,120,800.00 | 120,270,568.00 | 0.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,536,400.00 | 95,977,376.00 | 0.64 |
| 601336 | 新华保险 | 1,373,900.00 | 95,760,830.00 | 0.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,717,302.00 | 93,665,399.94 | 0.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 824,600.00 | 90,631,786.00 | 0.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,446,615.00 | 76,481,778.00 | 0.51 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,507,100.00 | 69,897,948.00 | 0.47 |
| 688041 | 海光信息 | 308,224.00 | 69,168,547.84 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,634,489.00 | 68,733,818.01 | 0.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 558,235.00 | 68,568,005.05 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,638,099,778.64 | 11.01 | 63.43 |
| 金融业 | 306,912,935.61 | 2.06 | 11.88 |
| 采矿业 | 192,167,009.94 | 1.29 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,938,278.94 | 0.90 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,991,815.00 | 0.63 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,977,883.55 | 0.57 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 55,072,380.90 | 0.37 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 31,089,748.00 | 0.21 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,104,907.00 | 0.11 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,469,485.00 | 0.09 | 0.52 |
| 建筑业 | 10,661,679.00 | 0.07 | 0.41 |
| 房地产业 | 4,994,472.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.35 | 82.48 | 0.65 | 14,883,678,577.17 |
| 2025-09-30 | 18.09 | 81.63 | 1.02 | 8,460,789,189.61 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 98.72 | 0.49 | 2,955,501,797.72 |
| 2025-03-31 | 19.29 | 88.18 | 0.31 | 2,785,115,132.00 |
| 2024-12-31 | 19.01 | 93.60 | 0.80 | 1,777,995,261.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 440 | 11.85 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 906 | 15.90 |
| 2024-01-09 | 2025-10-22 | 王博瑞 | 652 | 16.13 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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